每經(jīng)編輯 趙陽戈    

每經(jīng)記者 趙陽戈 每經(jīng)編輯 張力

時(shí)隔1年半時(shí)間，股指期貨市場(chǎng)終于迎來臨時(shí)性限制措施松綁式調(diào)整，而2月17日正是其松綁后的首個(gè)交易日?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2月17日，雖然股指期貨市場(chǎng)整體的活躍度有所回升，成交量和持倉(cāng)量都溫和放大，但并未出現(xiàn)“過激”的異?，F(xiàn)象。

首日成交、持倉(cāng)溫和放大

2015年8月開始，日趨嚴(yán)厲的限制措施，仿佛束縛了股指期貨市場(chǎng)的手腳。以滬深300股指期貨主力合約為例，2015年8月20日~9月2日的10個(gè)交易日，日均成交量還有143.68萬手，但在2015年9月7日，成交量萎縮為3.81萬手，之后，股指期貨市場(chǎng)的成交量就始終處于這種“冰點(diǎn)”狀態(tài)。而在經(jīng)歷了1年半時(shí)間的消化和緩沖之后，股指期貨市場(chǎng)終于迎來松綁，而2月17日正是臨時(shí)性限制措施松綁后的首個(gè)交易日。

2月17日，滬深300指數(shù)期貨主力合約IF1703全天沖高回落，截至收盤報(bào)3392.4點(diǎn)，微幅下跌0.39%，較滬深300指數(shù)3421.44點(diǎn)貼水29.04點(diǎn)，成交金額方面，IF1703達(dá)到119.1億元，成交量11628手，持倉(cāng)量為32160手；上證主力合約IH1703當(dāng)天同樣沖高回落，微跌0.48%收官，報(bào)收于2355.2點(diǎn)，較上證50指數(shù)的2362.71點(diǎn)小幅貼水7.51點(diǎn)，IH1703的成交量5710手，持倉(cāng)量23519手，涉及成交金額40.6億元；至于中證500主力合約IC1703，當(dāng)天下跌0.61%，報(bào)收于6213點(diǎn)，較中證500指數(shù)6307.16點(diǎn)跌水94.16點(diǎn)，IC1703成交量8960手，持倉(cāng)量22146手，成交金額111.87億元。3者雖然都是貼水，但貼水幅度都不算大。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2月17日股指期貨臨時(shí)性限制措施松綁后的首秀，成交量和持倉(cāng)量都相對(duì)溫和放大，比如IF1703，在2月3日至2月16日10個(gè)交易日里，平均成交量為7545.8手，近期內(nèi)成交量較大1月16日，其數(shù)據(jù)為12079手，相比松綁首日的11628手，并沒有太多異常。倒是在A股，2月17日的開盤，倒還有點(diǎn)驚艷。盤面顯示，有利好刺激的券商板塊，2月17日上半場(chǎng)，集體歡暢了一把，其中太平洋（601099）、中原證券（601375）、中國(guó)銀河（601881）等一度還在漲停板的位置停留了不少時(shí)間，后來隨著市場(chǎng)的后繼不力，上述股票均打開了漲停板。整體來看，股指期貨市場(chǎng)臨時(shí)性限制措施松綁后的首秀，對(duì)A股的沖擊和影響有限。

市場(chǎng)影響還需再觀察幾天

雖然量能變化不大，但從席位來看，部分席位還是有所行動(dòng)，比如中信期貨席位。

中金所盤后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中信期貨席位在小規(guī)行動(dòng)。2月17日，IF1703合約成交量排名第一的正是中信期貨席位，當(dāng)天成交量2757手，較上一個(gè)交易日增加了899手。在持倉(cāng)方面，該合約的持賣單量第一位同樣是中信期貨席位，2月17日該席位還增加了693手空單，以5025手的總數(shù)保持“空軍司令”的位置。另一方面，在持買單量排位中，該席位位列第二，2月17日加碼268手多單，成為IF1703這個(gè)合約松綁首日最為活躍的席位。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在IH1703和IC1703合約中，中信期貨席位同樣表現(xiàn)搶眼。IH1703中，中信期貨席位以1975手成交量位列第一，較前一個(gè)交易日增加了822手，相比其他上榜的席位，中信期貨席位的活躍度居前。另外，該席位還增加了527手空單IH1703，以5039手空單總數(shù)領(lǐng)跑。IC1703的數(shù)據(jù)中，中信期貨席位成交量排名和持賣單量排名均把持第一，兩個(gè)數(shù)據(jù)較前一個(gè)交易日的增加量分別為609手和389手，同樣傲視群雄。

一位期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，中信期貨席位一般是做套保的，該席位增倉(cāng)，應(yīng)該是基于對(duì)良好預(yù)期下能更好地做套保的心態(tài)所致。他表示，股指期貨臨時(shí)性限制措施松綁對(duì)市場(chǎng)的影響還需再觀察幾天，因?yàn)槭謹(jǐn)?shù)和手續(xù)費(fèi)的調(diào)整是2月17日起生效，但保證金的調(diào)整是2月17日結(jié)算時(shí)開始。

股指期貨“松綁”組稿

期指“松綁”首日溫和放量 中信期貨席位活躍度回升

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