每經(jīng)記者｜趙云    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

9月29日，市場(chǎng)全天震蕩走強(qiáng)，三大指數(shù)集體上漲。截至收盤，滬指漲0.90%，深成指漲2.05%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.74%。

板塊方面，證券、有色金屬、固態(tài)電池等板塊漲幅居前，教育、豬肉、煤炭等板塊跌幅居前。

全市場(chǎng)超3500只個(gè)股上漲。滬深兩市成交額2.16萬(wàn)億元，較上一個(gè)交易日放量146億。

今天是九月份乃至三季度的倒數(shù)第二個(gè)交易日，也是節(jié)前最后一個(gè)“出金日”。

通常來(lái)說(shuō)，等到明天，市場(chǎng)“擔(dān)子”就輕了，會(huì)有更強(qiáng)的“紅包”行情預(yù)期。

而今天盤中一處重要變化，或許更有利于這種預(yù)期的蔓延。

那就是，“牛市旗手”終于異動(dòng)了。

券商板塊本月第二次大漲

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，證券板塊大漲4.40%，“一陽(yáng)穿多線”；目前月線仍下跌2.67%。

本月21個(gè)交易日里，該板塊累計(jì)走出8陽(yáng)13陰，但僅有兩根陽(yáng)線單日漲幅超過(guò)2%，上一次還是9月11日。

這說(shuō)明，近期滬指橫盤震蕩，多少受到了“牛市旗手”表現(xiàn)偏弱的影響。

或者說(shuō)，券商股近期主要充當(dāng)著市場(chǎng)“節(jié)奏調(diào)節(jié)器”的角色，有意避免市場(chǎng)情緒過(guò)熱。即便今天，滬指在證券、保險(xiǎn)等板塊帶動(dòng)下一度漲至3881點(diǎn)后，也隨之小幅回落。

消息面來(lái)看，盤中據(jù)新華社報(bào)道，中共中央政治局9月29日召開會(huì)議，研究制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃重大問(wèn)題。會(huì)議決定，中國(guó)共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會(huì)第四次全體會(huì)議于10月20日至23日在北京召開。

那么問(wèn)題來(lái)了：

平時(shí)有點(diǎn)“拖后腿”的板塊一反常態(tài)，終于開始引領(lǐng)市場(chǎng)情緒，會(huì)是什么信號(hào)呢？

我們認(rèn)為，節(jié)后行情先不去猜，至少明天會(huì)更有概率出現(xiàn)“紅包”行情。

另?yè)?jù)中信建投周末研報(bào)，國(guó)慶假期前往往出現(xiàn)流動(dòng)性收縮特征，但這種冷清多為“情緒性縮量”。同時(shí)國(guó)慶一般呈現(xiàn)“節(jié)后開門紅”的特征，牛市中節(jié)后漲幅通常維持更持久，并且往往呈現(xiàn)出長(zhǎng)假與利多事件催化同時(shí)發(fā)生的典型市場(chǎng)特點(diǎn)，持股過(guò)節(jié)性價(jià)比較高。

其表示，近期市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)主要集中在國(guó)內(nèi)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性景氣，對(duì)中美關(guān)系關(guān)注度有所不足，9月以來(lái)中美關(guān)系存在階段性改善的跡象，或在四季度逐步被市場(chǎng)定價(jià)。市場(chǎng)資金在算力板塊集中交易后，逐步向其他低位景氣成長(zhǎng)賽道切換，中期市場(chǎng)或仍延續(xù)慢牛格局。在宏觀經(jīng)濟(jì)尚未全面復(fù)蘇的背景下，具備結(jié)構(gòu)性景氣的新賽道仍將成為投資的勝負(fù)手。

建議重點(diǎn)關(guān)注催化事件較集中的景氣板塊：半導(dǎo)體、新能源、人形機(jī)器人、創(chuàng)新藥、有色等。

新能源賽道再度爆發(fā)

除了久違大漲的券商、保險(xiǎn)等金融板塊，今天市場(chǎng)上最具賺錢效應(yīng)的大賽道，仍是上周就持續(xù)表現(xiàn)的新能源（儲(chǔ)能方向）。

其中，固態(tài)電池、能源金屬等板塊早盤便紛紛走強(qiáng)。午后，隨著市場(chǎng)情緒升溫，更多板塊漲幅擴(kuò)大。有觀點(diǎn)指出，算力板塊中的中際旭創(chuàng)、新易盛、勝宏科技等雖有不利因素沖擊，今日走勢(shì)仍然不弱。

消息面上，據(jù)清華大學(xué)網(wǎng)站消息，近期，清華大學(xué)化工系張強(qiáng)教授團(tuán)隊(duì)提出“富陰離子溶劑化結(jié)構(gòu)”設(shè)計(jì)新策略，成功開發(fā)出一種新型含氟聚醚電解質(zhì)。該電解質(zhì)通過(guò)熱引發(fā)原位聚合技術(shù)，有效增強(qiáng)了固態(tài)界面的物理接觸與離子傳導(dǎo)能力。

隨著政策紅利釋放、市場(chǎng)需求升級(jí)和技術(shù)持續(xù)迭代，固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏逐漸清晰、市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)、技術(shù)路線逐步聚焦和應(yīng)用場(chǎng)景逐漸擴(kuò)展。

另一方面，儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)。

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯的需求十分強(qiáng)勁。頭部電池企業(yè)均表示工廠已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，一些訂單已經(jīng)排到明年年初。此外，根據(jù)《專項(xiàng)行動(dòng)方案》提出的目標(biāo)，到2027年，中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.8億千瓦以上，這將拉動(dòng)新增項(xiàng)目投資約2500億元。

機(jī)構(gòu)表示，繼續(xù)看好儲(chǔ)能板塊景氣度抬升。今年以來(lái)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能需求超預(yù)期，核心驅(qū)動(dòng)在于新能源全面入市推動(dòng)峰谷電價(jià)差拉大，加上容量電價(jià)政策出臺(tái)，推動(dòng)儲(chǔ)能IRR提升。