每經(jīng)記者 甄素靜    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

3月15日晚，博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT發(fā)布2021年年報(bào)，這是目前首份公募REITs成績(jī)單。

博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT原始權(quán)益人為招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司。該項(xiàng)目準(zhǔn)予募集份額總額為9億份，發(fā)行價(jià)格為2.31元，實(shí)際發(fā)售基金總額20.79億元，招商蛇口認(rèn)購(gòu)基金份額6.6528億元，實(shí)際凈回收資金約11.6億元。

據(jù)年報(bào)披露，博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT當(dāng)期收入8010.6萬元，當(dāng)期凈利潤(rùn)2685.45萬元，當(dāng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7007.06萬元；期末基金總資產(chǎn)25.9億元，期末基金凈資產(chǎn)20.81億元，期末基金總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的比例124.45%。期末基金份額凈值為2.3124元，期末基金份額公允價(jià)值參考凈值為2.3556元。

博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT底層資產(chǎn)是深圳蛇口網(wǎng)谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)萬融大廈及萬海大廈。據(jù)此前招募說明書介紹，其資產(chǎn)收入來源主要為園區(qū)企業(yè)提供租賃服務(wù)和商業(yè)服務(wù)，收入來源主要為租金收入和物業(yè)管理費(fèi)收入，其中，報(bào)告期內(nèi)租金收入6826.43萬元，占比88.75%；物業(yè)收入865.00萬元，占比11.25%。

博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT2021年內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.27億元，實(shí)現(xiàn)可供分配收入0.53億元，為招募說明書預(yù)計(jì)的102%，年內(nèi)已分紅0.25億元。以發(fā)行規(guī)模計(jì)算，假設(shè)100%分派，則2021年凈現(xiàn)金流年化息率為4.5%，高于招募說明書預(yù)計(jì)的4.1%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500450702