每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-08-10 22:38:12
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 吳永久
去年的白馬股抱團(tuán),今年的科技股抱團(tuán),結(jié)構(gòu)性行情愈演愈烈。隨著半年報(bào)陸續(xù)披露,機(jī)構(gòu)的最新持倉(cāng)浮出水面,更加佐證了機(jī)構(gòu)對(duì)科技股的抱團(tuán)。
近日,某游資“大佬”感嘆當(dāng)前的市場(chǎng)行情,“當(dāng)下的市場(chǎng)很奇怪,無(wú)論巿場(chǎng)怎么震蕩,一旦走穩(wěn)后,資金還是追捧光伏、鋰電、新能源車及這三個(gè)板塊的延伸。尋找萬(wàn)億級(jí)賽道,千億級(jí)容量,可以自由進(jìn)出的板塊是當(dāng)前最佳策略。”實(shí)際上這也是近期A股市場(chǎng)的真實(shí)寫(xiě)照,高端制造作為科技板塊中的重要一環(huán),正受到市場(chǎng)資金的強(qiáng)烈關(guān)注。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),截至今年8月8日,19家百億級(jí)私募現(xiàn)身37只個(gè)股,大部分都是高端制造板塊,比如高毅資產(chǎn)旗下私募產(chǎn)品扎堆高端制造板塊。
視覺(jué)中國(guó)圖 楊靖制圖
高端制造受到資金關(guān)注
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),合計(jì)19家百億級(jí)私募現(xiàn)身37家上市公司中報(bào)中,其中大部分個(gè)股屬于科技板塊中的高端制造領(lǐng)域。
從近期私募調(diào)研情況來(lái)看,其更加關(guān)注高端制造領(lǐng)域公司。據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù),高毅資產(chǎn)在8月2日對(duì)錦浪科技進(jìn)行了調(diào)研,7月29日調(diào)研了中科創(chuàng)達(dá),7月份調(diào)研涉及高端制造的標(biāo)的還有??低暋⑺姆焦怆?、晶盛機(jī)電、科博達(dá)、TCL科技等。另外,百億級(jí)私募淡水泉也頻頻調(diào)研高端制造業(yè),7月份調(diào)研了??低?、亞瑪頓、京山輕機(jī)、歌爾股份等。
隨著上市公司中報(bào)陸續(xù)披露,百億級(jí)私募的持倉(cāng)也浮出水面,高端制造似乎成為百億級(jí)私募的標(biāo)配。截至8月8日,高毅資產(chǎn)現(xiàn)身6家上市公司中報(bào)中,其中馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金繼續(xù)持有??低?.15億股,而海康威視作為安防行業(yè)的龍頭,當(dāng)然也是高端制造的代表。另外其新進(jìn)持有西部超導(dǎo)1500萬(wàn)股,公司作為國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)低溫超導(dǎo)線材商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè),也是國(guó)際上唯一的鈮鈦(NbTi)錠棒及線材全流程生產(chǎn)企業(yè),也是高端制造的代表。
高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的產(chǎn)品今年一季度重倉(cāng)旭升股份后,二季度繼續(xù)加碼,旗下4只私募產(chǎn)品扎堆出現(xiàn)在旭升股份前十大流通股股東名單。玄元投資也現(xiàn)身4只個(gè)股中報(bào),其中玄元科新178號(hào)持有沃爾核材2830萬(wàn)股,其還現(xiàn)身福能東方、昊志機(jī)電等個(gè)股的中報(bào)中。
私募熱議市場(chǎng)“新抱團(tuán)”
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),另外,通怡投資旗下的通怡春曉13號(hào)新進(jìn)持有天宜上佳630.5萬(wàn)股,旗下的通怡芙蓉13號(hào)新進(jìn)持有利揚(yáng)芯片62萬(wàn)股,而上述兩只個(gè)股近期漲勢(shì)強(qiáng)勁。而從基本面來(lái)看,天宜上佳主要從事高鐵動(dòng)車組用粉末冶金閘片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。利揚(yáng)芯片為國(guó)內(nèi)知名芯片設(shè)計(jì)公司提供中高端芯片獨(dú)立第三方測(cè)試服務(wù),產(chǎn)品主要應(yīng)用于通訊、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子及工控等領(lǐng)域。
值得注意的是,禮仁投資管理的禮仁卓越長(zhǎng)青二期新進(jìn)持有超圖軟件420萬(wàn)股,而公司是真正的鴻蒙概念股。
對(duì)于市場(chǎng)出現(xiàn)的抱團(tuán)跡象,安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖告訴記者:“從中報(bào)持倉(cāng)來(lái)看,制造業(yè)開(kāi)始成為主流選擇,是順應(yīng)國(guó)家未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。從宏觀層面上,國(guó)家近年來(lái)對(duì)不利于民生,影響共同富裕的產(chǎn)業(yè),在不斷收緊政策空間;而政策支持有利于完善大國(guó)制造,實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,提高社會(huì)就業(yè),提高國(guó)民收入的制造業(yè),尤其是涉及國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全的制造業(yè)。”
優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍告訴記者:“目前這一波抱團(tuán)得益于政策支持,未來(lái)15年我國(guó)制造業(yè),尤其是高端制造業(yè)崛起的時(shí)代。包括新能源車、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)會(huì)得到政策和產(chǎn)業(yè)資本的大力扶持。當(dāng)然這波行情也要注意宏觀寬松政策變化,以及經(jīng)濟(jì)增速和個(gè)股業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。”
金輦投資基金經(jīng)理盛堅(jiān)表示,作為我國(guó)未來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向和領(lǐng)域,高端制造這幾年表現(xiàn)亮眼,部分產(chǎn)業(yè)已形成全球范圍的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這個(gè)賽道值得市場(chǎng)資金長(zhǎng)期關(guān)注,可重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域:一是智能化技術(shù)革命帶來(lái)的“泛人工智能”,包括自動(dòng)化設(shè)備和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng);二是“專精特新”的小巨人企業(yè);三是已具有比較優(yōu)勢(shì)的制造業(yè)核心領(lǐng)域。”
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