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養(yǎng)老星球 | 又有養(yǎng)老目標基金降費,降了管理費后再降申購費

每日經(jīng)濟新聞 2024-08-13 17:49:34

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 趙云    

近日,又有養(yǎng)老目標基金降費。上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合將申購費率的起步水平從1.2%降至0.2%,值得注意的是,在7月份時,該基金剛調(diào)降了管理費和托管費。

此外,近期還有養(yǎng)老目標基金即將迎來首個三年持有期到期,但由于規(guī)模未達到2億元的要求,面臨著清盤的風險。

而在基金經(jīng)理變化方面,近期繼續(xù)出現(xiàn)了基金經(jīng)理在養(yǎng)老目標基金的首個三年持有期內(nèi)就離任的情況。

1、又有養(yǎng)老目標基金調(diào)費率

近日,上銀基金公告稱,自2024年8月7日起,調(diào)整上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合的申購費率。

記者注意到,原來非特定投資群體申購金額在100萬元以下,申購費率為1.2%,調(diào)整之后申購費率為0.2%,原來申購費率在100萬元到200萬元之間,費率為1%,調(diào)整之后在100萬元至500萬元之間,費率統(tǒng)一為0.1%。

此外,Y份額的申購費率也進行了調(diào)整,申購金額在100萬元以下的,申購費率也是0.2%。

如果從部分第三方平臺來看,原本費率就是打一折,隨著申購費率的調(diào)整,該基金A類份額在第三方平臺的申購費率繼續(xù)下降,從原來打一折之后的0.12%進一步降至0.02%。

值得一提的是,該基金在7月份還下調(diào)了管理費率和托管費率,其中A類基金份額的管理費年費率由0.80%調(diào)整至0.50%,托管費年費率由0.20%調(diào)整至0.15%,Y類基金份額的管理費年費率由0.40%調(diào)整至0.25%,托管費年費率由0.10%調(diào)整至0.075%。

不過如果從規(guī)模來看,截至今年2季度末時,該基金的凈值規(guī)模不到4300萬元,其中Y份額的規(guī)模不到60萬元。

2、又有養(yǎng)老目標基金面臨清盤風險

近日,博時基金公告,博時養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF)可能觸發(fā)基金合同終止情形。

記者注意到,該基金合同生效日為2021年8月27日,根據(jù)基金合同約定,“基金合同生效之日起三年后的對應日,若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的,基金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止,無需召開基金份額持有人大會審議,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。”

而基金合同生效之日起三年后的對應日為2024年8月27日。也就是說,如果截至2024年8月27日日終,基金資產(chǎn)凈值低于兩億元,那么該基金將會清盤。

從二季報來看,該基金截至2季度末的規(guī)模不到1200萬元。值得注意的是,該基金在提醒清盤風險的同時,還公告自2024年8月12日起暫停申購、定期定額投資業(yè)務。

3、又有養(yǎng)老目標基金變更基金經(jīng)理

近日,景順長城基金公告稱,薛顯志離任景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)、景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)的基金經(jīng)理。

記者注意到,景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)成立于2022年1月25日,景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF) 成立于2022年7月27日,距今都不到3年時間,而薛顯志作為這兩只基金的首任基金經(jīng)理,還沒度過首個三年持有期就離任了。

不過在離任之后,薛顯志仍擔任公司景順長城穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。

值得注意的是,今年6月份時,薛顯志管理的景順長城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)在三年期屆滿后,因為基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元,出現(xiàn)了清盤的情況。

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