每經(jīng)記者 肖芮冬    每經(jīng)編輯 葉峰    

天賜良基日?qǐng)?bào)第456期

一、今日基金新聞速覽

1、興銀基金原總經(jīng)理、首席信息官趙建興離任

7月23日，興銀基金公告原總經(jīng)理、首席信息官趙建興因工作調(diào)動(dòng)，于7月22日離任。吳若曼代任公司總經(jīng)理，陳曉毅新任首席信息官。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

2、西藏東財(cái)基金沙福貴新任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

7月23日，西藏東財(cái)基金公告，沙福貴于7月22日新任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。過往履歷顯示，沙福貴曾任湘財(cái)證券財(cái)務(wù)總監(jiān)、東方財(cái)富證券副總經(jīng)理兼西藏東方財(cái)富資管總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及法定代表人、西藏東財(cái)基金副總經(jīng)理。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

3、最新數(shù)據(jù)：公募基金管理規(guī)模達(dá)31.08萬億元

根據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)最新公布數(shù)據(jù)，截至2024年6月底，我國(guó)境內(nèi)公募基金管理機(jī)構(gòu)共163家，管理公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)31.08萬億元。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

4、20多家基金公司密集與喜鵲財(cái)富“分手”

7月22日，中信建投基金公告，自7月22日起終止喜鵲財(cái)富辦理公司旗下基金的相關(guān)銷售業(yè)務(wù)。7月20日，銀華基金也公告，自7月25日起終止喜鵲財(cái)富辦理公司旗下基金銷售業(yè)務(wù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，7月以來，已有華泰柏瑞、前海開源等20多家基金公司相繼終止喜鵲財(cái)富辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)。（VIa：中國(guó)基金報(bào)）

5、這類基金規(guī)模增長(zhǎng)近百億元

外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至5月底，北上互認(rèn)基金累計(jì)凈匯出金額達(dá)到273.2億元，較去年底增長(zhǎng)98.84億元，增幅56.69%。第一季度的凈申購就接近100億，約為當(dāng)前存量的40%。而2023年5月底這一數(shù)僅148.7億元，意味著近一年內(nèi)，北上互認(rèn)基金規(guī)模增長(zhǎng)124.5億元。（VIa：中國(guó)基金報(bào)）

二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)

1、劉元海：堅(jiān)定擁抱AI，看好電子半導(dǎo)體中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)

東吳基金知名基金經(jīng)理劉元海近日接受采訪時(shí)表示，“由于這一輪全球科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力來自于AI，因此未來科技股投資策略核心可能就是擁抱AI，誰的AI含量高，誰的投資機(jī)會(huì)或許就比較大。”

劉元海表示，將繼續(xù)關(guān)注AI算力及應(yīng)用、電子半導(dǎo)體以及汽車智能化三大配置方向。

在AI算力及應(yīng)用方面，算力需求依然有望是未來幾年相對(duì)確定的方向；同時(shí)，隨著AI技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，AI應(yīng)用有望落地，相關(guān)的投資機(jī)會(huì)或可逐步關(guān)注。

在電子半導(dǎo)體方面，目前可能是關(guān)注電子半導(dǎo)體比較好的時(shí)間窗口。另外，二季度有很多跡象表明AI大模型有望在手機(jī)、PC以及AIOT（物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備）等端側(cè)落地，AI硬件時(shí)代有望開啟。此外，一季度的A股電子半導(dǎo)體公司股價(jià)調(diào)整幅度較大，電子半導(dǎo)體板塊或處在“三重底”（業(yè)績(jī)底、估值底和位置底），電子半導(dǎo)體的中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)或?qū)砼R。

在汽車智能化方面，未來一年，我國(guó)汽車智能化產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)有望從培育階段進(jìn)入“1-N”的成長(zhǎng)階段。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1、ETF行情復(fù)盤

市場(chǎng)全天低開低走，截至收盤，滬指跌1.65%，深成指跌2.97%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.04%。滬深兩市今日成交額6622億元，較上個(gè)交易日放量57億元。板塊方面，鐵路公路、汽車整車、銀行等板塊上漲，而半導(dǎo)體、電子化學(xué)品、貴金屬等板塊回調(diào)居前。

具體來看，標(biāo)普500ETF領(lǐng)漲2.83%。此外，納指生物科技ETF也有所表現(xiàn)。

下跌方面，芯片股集體調(diào)整，芯源微跌超10%。受此影響，科創(chuàng)芯片ETF全線回調(diào)，最高下跌5.55%。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

公募基金二季度重倉持股數(shù)據(jù)披露完畢，基金小幅加倉銀行股，低配比例被動(dòng)擴(kuò)大。從行業(yè)整體來看，基金重倉銀行比例提升，但由于銀行標(biāo)配比例上升更明顯，低配比例被動(dòng)擴(kuò)大，延續(xù)了今年一季度的趨勢(shì)。具體來看，對(duì)銀行的持倉市值整體上升，股息率具備優(yōu)勢(shì)的銀行個(gè)股，以及部分兼具成長(zhǎng)+股息價(jià)值的個(gè)股被加倉幅度相對(duì)更大。

目前，“資產(chǎn)配置荒”背景下，銀行作為類固收資產(chǎn)的配置價(jià)值依然存在，當(dāng)前銀行板塊對(duì)應(yīng)靜態(tài)估值0.61倍。截至上周五，按最新交易日計(jì)算，上市銀行平均股息率為4.94%，較無風(fēng)險(xiǎn)利率溢價(jià)水平仍處高位?？申P(guān)注銀行ETF等產(chǎn)品。

封面圖片來源：視覺中國(guó)-VCG41N1155250438