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費率最低的上證綜指ETF分紅了

每日經(jīng)濟新聞 2024-05-27 13:13:31

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

5月23日,上證綜指ETF(510760)發(fā)布分紅公告。根據(jù)本次收益分配方案,每10份分紅0.46元。權(quán)益登記日為5月24日,除息日為5月27日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為5月30日。分紅比例為4.19%。


業(yè)內(nèi)人士指出,ETF現(xiàn)金分紅可以鎖定一部分收益落袋為安,有助于提升投資體驗。根據(jù)上證綜指ETF基金合同,當基金凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,可進行收益分配。基金收益分配比例的確定原則是,使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率。

上證綜指ETF采用抽樣復制策略,在實現(xiàn)跟蹤目標的基礎上取得了一定超額收益。數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日,上證綜指ETF各階段超額收益顯著。其中近三年收益6.15%,同期上證綜指漲幅為-11.64%,超額收益達到17.79%。

數(shù)據(jù)來源:基金定期報告,數(shù)據(jù)截至2024/3/31。我國基金運作時間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。指數(shù)/基金過往表現(xiàn)僅供參考,不預示未來表現(xiàn)。

國盛證券研究報告指出,上證綜指集中覆蓋中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),是做多中國資產(chǎn)的重要渠道。以市值、分紅、營收、利潤多個維度看,上證綜指都對A股資產(chǎn)具備了良好的代表性,其中總市值占比達到65.0%,2023年的營收與利潤占比分別達到70.9%和79.6%,近三年的累計分紅金額占比也達到74.8%。因此,上證綜指作為重要的寬基指數(shù),已經(jīng)集中覆蓋了多數(shù)的A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),可以視作廣泛投資中國資產(chǎn)的重要渠道。

從行業(yè)分布看,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月8日,上證綜指中銀行、食品飲料、非銀金融、電子、生物醫(yī)藥等占比居前。對比滬深300指數(shù)來看,上證綜指在銀行、公共事業(yè)、交運、石化、煤炭等低估值、高股息的行業(yè)超配明顯。整體來看,上證綜指和滬深300指數(shù)中央國企占比分別為63%和52%。這也使得上證綜指能夠更好地把握央國企的配置價值。

過去三年A股市場震蕩不休,上證綜指也大幅跑贏滬深300指數(shù)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日,上證綜指相對滬深300指數(shù)實現(xiàn)超額收益18.29%。與滬深300等寬基指數(shù)相比,上證綜指更加受益于新“國九條”的影響,受“中特估”的驅(qū)動更加明顯。

在當前經(jīng)濟弱復蘇背景下,新“國九條”強化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管,短期有望助推市場風格偏向高股息板塊。疊加年初相關(guān)部門提出要把市值管理納入央企負責人考核,央企、國企中長期配置價值突出,上證綜指有望保持相對優(yōu)勢。

值得注意的是,上證綜指ETF目前也是全市場費率最低的大盤投資利器之一,管理費率低至0.15%/年,托管費率低至0.05%/年。感興趣的投資者不妨借助上證綜指ETF(510760),把握A股市場中長期的修復行情。

注:根據(jù)分紅公告中的收益分配方案,基準日為2024年5月17日,分紅比例4.19%指每份額分紅0.046元/基準日基金份額凈值1.098元的比例,具體詳閱基金分紅公告。
風險提示:數(shù)據(jù)來源wind,數(shù)據(jù)截至2024年3月31日。上證綜指和滬深300近三年漲跌幅分別為-11.64%和-29.93%,上證綜指相對滬深300超額18.29%。上證綜指ETF成立于2020年8月21日,2020年~2023年業(yè)績/業(yè)績比較基準收益分別為0.27%/3.25%、10.57%/4.80%、-7.27%/-15.13%、-0.28%/-3.70%。數(shù)據(jù)來源:基金定期報告。我國基金運作時間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。指數(shù)/基金過往表現(xiàn)僅供參考,不預示未來表現(xiàn)。本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,跟蹤上證綜合指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。投資者在進行投資決策前,應仔細閱讀基金的《招募說明書》和《基金合同》,關(guān)注投資者適當性管理相關(guān)規(guī)定,提前做好風險測評,并根據(jù)您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產(chǎn)品。基金有風險,投資需謹慎。

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