每經編輯 葉峰    

受重磅利好消息刺激，光伏板塊午后發(fā)力，領漲A股，相關行業(yè)ETF——光伏50ETF(159864)大漲6%，領漲市場。

今日多只光伏板塊個股漲停，光伏50ETF(159864）前十大重倉股中，天合光能漲幅超17%，晶澳科技漲停，TCL中環(huán)漲停，通威股份漲超9%，隆基綠能等漲近7%。

具體來看，消息面上，中國光伏行業(yè)協(xié)會組織召開光伏行業(yè)高質量發(fā)展座談會指出，光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè)，更宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應充分發(fā)揮好政府有形手的作用，包括優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對行業(yè)產能建設的指導作用。光伏企業(yè)和行業(yè)要杜絕惡性競爭，共同維護公平競爭秩序。

Wind數據顯示，主力資金大幅加倉光伏板塊超80億元，其中TCL中環(huán)、隆基綠能均獲凈流入超9億元，通威股份、晶澳科技、東方日升分別獲凈流入8.4億元、5.67億元、4.9億元。

長江證券研報指出，展望5月，光伏板塊在底部夯實的基礎上，新一輪催化即將到來，有望啟動復蘇的行情。組件排產、出口數據、供給出清、價格信號等信息尤其值得關注。具體來看：組件排產存在上修的可能；出口數據預計邊際向好；供給出清信號預計增多；價格不排除小幅反彈的可能。此外，5-6月SNEC等國內外展會密集，期間訂單簽訂增多、新技術密集發(fā)布，有望帶來相應的投資機會；供給側政策亦值得期待。綜上，繼續(xù)看多板塊。

從估值來看，當前光伏板塊的估值目前已經低于18年底板塊估值水平，處于歷史低位。

根據Wind申萬二級行業(yè)指數統(tǒng)計，2024年3月31日光伏設備行業(yè)市值達1.48萬億元，在全A股市值占比為1.68%，從公募基金重倉持股數據來看，2024Q1期末公募基金重倉持股總市值中光伏占比為2.99%，超配1.31pct，環(huán)比提升0.18pct。光伏板塊獲機構看好。

光伏產業(yè)鏈已經到了比拼成本、技術、現金流等競爭力的階段，成本高企和技術落后的產能將加速出清。隨著相關政策落地和市場需求恢復，行業(yè)將逐步回到健康發(fā)展軌道。投資者可借道光伏50ETF(159864）一鍵布局光伏板塊龍頭股，享受光伏反彈帶來的機遇。

風險提示：

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