每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 葉峰    

5月9日，市場全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指、深成指均再創(chuàng)年內(nèi)新高。截至收盤，滬指漲0.83%，深成指漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.87%。

板塊方面，航運、電力設(shè)備、軍工、細(xì)胞免疫治療等板塊漲幅居前，染料、ST板塊、合成生物、教育等板塊跌幅居前。

總體上個股漲多跌少，全市場超4200只個股上漲。滬深兩市今日成交額9011億，較上個交易日放量367億。

北向資金全天大幅凈買入80.14億元，此前連續(xù)2日減倉；其中滬股通凈買入39.25億元，深股通凈買入40.9億元。

今天收盤后，相信許多人注意到了：本周A股表現(xiàn)，與北向資金的聯(lián)動比較緊密。

周一大漲，北向資金凈買入93.16億元；

周二周三連跌，北向分別凈賣出21.4億元、40.44億元；

今天周四，市場明顯修復(fù)。滬指反包，盤中創(chuàng)3158.46點的年內(nèi)新高；北向凈買入80.14億元，為本周第二次爆買。

消息面上，近期外資機(jī)構(gòu)確實有唱多做多中國核心資產(chǎn)的動作；盤面上，不少短線資金也慣于跟隨“聰明資金”動向，高拋低吸，賺一些波動/波段的收益。

但需要提醒的是，明天，可能就是全市場實時“圍觀”北向資金動態(tài)的最后一天了。

當(dāng)后續(xù)盤中缺失了這個指標(biāo)，市場資金將如何應(yīng)對？這值得觀察和玩味。

明天會是北向資金

實時披露的最后一天嗎？

4月12日，滬深港交易所宣布，同步調(diào)整滬深港通交易信息披露機(jī)制。

在答記者問中，有關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示：

滬深股通方面，港交所調(diào)整交易信息實時披露安排，不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額；滬深股通當(dāng)日額度余額大于或等于30%時，顯示“額度充足”；小于30%時，實時公布額度余額。

截自港交所相關(guān)公告

節(jié)奏上，為給市場預(yù)留充足的技術(shù)調(diào)試和準(zhǔn)備時間，這部分調(diào)整“預(yù)計一個月后實施”。

換句話說，5月12日之后的首個交易日即下周一（5月13日），這項變化就很可能生效。（當(dāng)然，如果相關(guān)技術(shù)調(diào)試還沒有準(zhǔn)備好，推遲一陣也很合理）

總之，本周五也就是明天，很可能是我們近期最后一次盤中看到北向資金流入情況的“分時圖”了。

如果北向資金是你此前盯盤必看指標(biāo)，明天會不會盯得更緊呢？

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今日收盤，今年以來北向資金凈流入金額已達(dá)到850多億元，幾乎是去年全年（437.04億元）的兩倍。

據(jù)報道，近期外資機(jī)構(gòu)正在唱多并做多中國核心資產(chǎn)。

5月7日，標(biāo)普上調(diào)寧德時代長期發(fā)行人評級，從“BBB+”上調(diào)至“A-”，展望“穩(wěn)定”。標(biāo)普認(rèn)為，寧德時代的海外擴(kuò)張應(yīng)該會緩解國內(nèi)增長放緩的影響。

摩根士丹利將瀘州老窖目標(biāo)價從194元上調(diào)至206元，將五糧液目標(biāo)價從180元上調(diào)至182元。

多家外資機(jī)構(gòu)發(fā)布報告指出，全球資金正呈重返中國股市的趨勢。匯豐控股數(shù)據(jù)也顯示，超過90%的新興市場基金開始增持中國股市。

海通證券表示，隨著政策發(fā)力推動基本面修復(fù)，疊加資金面上外資的持續(xù)回流，中期維度看低估值、業(yè)績彈性更大的白馬板塊或?qū)⒊蔀楣墒兄骶€。從白馬股內(nèi)部來看，白馬股內(nèi)部還可以進(jìn)一步細(xì)分為白馬穩(wěn)定和白馬成長兩種資產(chǎn)類別。

市場今日“重溫”新能源

回到盤面，與前兩天“學(xué)新名詞、炒新概念”的風(fēng)格不同，今天市場沒有學(xué)習(xí)新的知識點，而是“復(fù)習(xí)”起了新能源賽道。

金屬鈷、金屬鎳、固態(tài)電池、鈉離子電池等新能源細(xì)分賽道上漲，寧德時代、隆基綠能、天賜材料、億緯鋰能等龍頭股均上漲。

今天市場成交額居前且上漲的個股，大部分也來自新能源方向。

此外，航運、國防軍工等多個板塊也漲幅居前。

在筆者看來，新能源這一萬億賽道的走強(qiáng)，更能帶動市場放量上攻，因此也是本文關(guān)注重點。

消息面上，最大的利好是昨日盤后工信部公開征求對鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法（征求意見稿）的意見。

其中提出，引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。鋰電池企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費用不低于主營業(yè)務(wù)收入的3%。同時，《規(guī)范條件》提高了多種類型電池的能量密度、功率密度等指標(biāo)要求。

市場機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，《征求意見稿》有助于鼓勵鋰電池行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)范發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

光大證券指出，從2024年一季度盈利能力的邊際變化來看，大多數(shù)鋰電材料中游環(huán)節(jié)的盈利能力波動已逐漸收窄，且呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的趨勢，特別是磷酸鐵鋰、電解液、負(fù)極等細(xì)分環(huán)節(jié)，環(huán)比均顯示出盈利能力的拐點回升。

此外，光伏方面也有好消息。

據(jù)央視新聞，全國最大海上光伏項目獲批落地連云港。

中核田灣200萬千瓦灘涂光伏示范項目用海，于近日取得國務(wù)院批復(fù)。項目批準(zhǔn)用海面積1875.7761公頃（約2.8萬畝），總投資約90億元，年均產(chǎn)值約8.8億元，是目前全國最大的海上光伏項目。

另外，昨日隆基綠能在西班牙馬德里舉行現(xiàn)場發(fā)布會，正式公布了一項最新世界紀(jì)錄。經(jīng)權(quán)威測試機(jī)構(gòu)德國哈梅林太陽能研究所(ISFH)認(rèn)證，隆基綠能自主研發(fā)的背接觸晶硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到27.3%，再次刷新硅太陽能電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄。

中郵證券表示，光伏行業(yè)2024年觸底成為一致的共識，分歧主要在于拐點何時出現(xiàn)，考慮到產(chǎn)業(yè)鏈在4月基本進(jìn)入虧損現(xiàn)金流的狀態(tài)，上游硅料、硅片價格跌無可跌，5月~6月有望迎來價格觸底回升信號，不排除在短期價格信號刺激下，市場提前交易基本面拐點。