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前年虧2000萬元,去年虧6700萬元,20歲的中?;疬@是怎么了?

每日經(jīng)濟新聞 2024-04-01 18:48:12

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 彭水萍

截至2024年3月底,30家基金公司去年的業(yè)績悉數(shù)呈現(xiàn),而中海基金成為了當(dāng)中唯一一家虧損的基金公司。

公告顯示,2023年度,中海基金實現(xiàn)營業(yè)收入13675.29萬元,利潤總額為虧損2158.41萬元,凈利潤為虧損6698.33萬元。

而在2022年度,中?;鸬睦麧櫩傤~870.41萬元,凈利潤為虧損2000.21萬元。連續(xù)兩年虧損,且虧損幅度大幅擴大,已成立20年的中海基金,究竟是怎么了? 

 

 

2023年虧損超6700萬元

2023年A股賺錢效應(yīng)缺乏,同時行業(yè)全面優(yōu)化公募基金費率模式,都讓基金公司營收數(shù)據(jù)感受到了壓力。

最新公布的數(shù)據(jù)顯示,中?;鸸镜膬衾麧檹?022年的虧損2000萬元左右,擴大至2023年的近6700萬元。

具體來看,上市券商年報顯示,截至2023年年底,中?;鹂傎Y產(chǎn)30589.65萬元。公司2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入13675.29萬元,利潤總額為虧損2158.41萬元,凈利潤為虧損6698.33萬元。

而在稍早的2022年底,中?;鹂傎Y產(chǎn)38840.32萬元,歸屬于母公司的凈資產(chǎn)28938.06萬元;2022年實現(xiàn)營業(yè)收入18326.04萬元,利潤總額870.41萬元,凈利潤為虧損2000.21萬元。

從凈利潤指標看,這已是中?;疬B續(xù)兩年虧損,兩年累計虧損額近8700萬元。

成立20年,管理規(guī)模只剩下150億元

公開資料顯示,中海基金成立于2004年3月,至今已有20年。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,中海基金的資產(chǎn)管理規(guī)模為150.6億元,其中非貨幣型基金規(guī)模為96.87億元,貨幣市場型基金規(guī)模為53.73億元。目前管理的基金產(chǎn)品共33只,其中股票型基金為2只,混合型基金為22只,債券型基金為8只,貨幣市場基金為1只。

中?;鹳Y產(chǎn)管理規(guī)模(注:以上數(shù)據(jù)來自wind)

就權(quán)益基金規(guī)模來看,數(shù)據(jù)進一步顯示,中?;鸬臋?quán)益類基金管理規(guī)模于2007年一季度末首次突破百億元,達到了124.72億元。并在當(dāng)年四季度末升至304.67億元。隨后一路跌至2014年一季度末89.6億元后觸底反彈,2015年二季度末權(quán)益基金管理規(guī)模攀升至374.16億元??上У氖?,再次重回300億元之上后,該數(shù)據(jù)又進入了下滑通道。該公司權(quán)益類基金規(guī)模從2022年二季度末的117.1億元降至2023年四季度末的69.87億元,連續(xù)六個季度下降。

截至2023年四季度末,中?;鹌煜掠?0只基金規(guī)模低于2億元,其中12只為權(quán)益類基金。其中,中海滬港深多策略、中海滬港深價值優(yōu)選、中海藍籌配置的規(guī)模不足5000萬元。規(guī)模最小的為偏債混合型基金中海添瑞,截至去年年底,規(guī)模為0.1107億元。

增設(shè)7只基金C份額

對于近幾年火熱的ETF賽道,中?;鸩⒉粵]有參與其中,旗下也沒有一只ETF產(chǎn)品。

而從新基金發(fā)行方面來看,自2022年12月中海豐盈三個月定開基金成立后,中海基金就忙著對老基金增設(shè)C份額。

Wind數(shù)據(jù)顯示,自2023年以來,中?;鹪鲈O(shè)了中海消費主題精選C、中海醫(yī)療保健C、中海信息產(chǎn)業(yè)精選C、中海中短債C、中?;旄募t利主題C、中海藍籌配置C和中海滬港深價值優(yōu)選C共計7只基金。

從增設(shè)的產(chǎn)品類型來看,七只產(chǎn)品中有6只為權(quán)益型,只有1只為短期純債型基金。而從業(yè)績和規(guī)模來看,增設(shè)的7只基金有經(jīng)過多輪牛熊的老牌基金,也有迷你型基金。截至2023年底,中海混改紅利主題基金的規(guī)模合計只0.5136億元。中海中短債基金合計規(guī)模為0.5845億元,中海信息產(chǎn)業(yè)精選基金的合計規(guī)模為1.1358億元。

毫無疑問,與原有的A類份額相比,C類基金的收費規(guī)則是后端收費,即投資者買入后不需要額外支付申購費,但在持有期間需要支付銷售服務(wù)費,且費用是每天直接從基金資產(chǎn)中計提出來的,賣出時根據(jù)持有時長的不同,會收取一定比例的贖回費或者不收取。

有基金公司渠道人士表示:“這是優(yōu)先優(yōu)化存量基金產(chǎn)品。增設(shè)C份額可能更多考慮基金投資者的短期投資需求,便于投資者根據(jù)市場環(huán)境變化靈活調(diào)整基金持倉,降低交易成本。”

旗下基金2023年整體虧損超14億元

本期利潤作為反應(yīng)基金年度賺錢能力的重要指標。中海目前在管的30多只基金披露的2023年年報顯示,中?;鸸酒煜禄?023年度整體虧損為14.65億元,較2022年度的33.07億元虧損有所減少。

具體來看,如果將A、C份額分開來看,中?;鹌煜沦嶅X能力最弱的四只基金分別為中海環(huán)保新能源、中海能源策略、中海優(yōu)質(zhì)成長、中海醫(yī)療保健A,2023年度虧損分別為4.3億元、4.26億元、2.44億元和1.42億元。同期利潤最高的中?;菰<儌?,在2023年度的凈利潤也只有5065萬元,利潤超過1000萬元的基金也總計只有4只。從賺錢能力來看,只有15只基金在2023年度利潤為正,其余31只基金同期利潤則為負數(shù)。

縱觀中海基金旗下基金2023年度的表現(xiàn),表現(xiàn)最好的中海信息產(chǎn)業(yè)精選A同期凈值漲幅也只有5.59%,也是唯一凈值漲幅超過5%的基金。不過,該基金在今年一季度凈值跌幅超過15.8%。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211285221075

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