每日經濟新聞 2024-01-03 12:39:49
每經編輯 肖芮冬
今日,大盤低開后走勢分化,銀行股維護主板指數,煤炭、鋼鐵等二線藍籌穩(wěn)步發(fā)力,雙創(chuàng)指數則延續(xù)下滑。截至上午收盤,上證指數跌0.17%報2957.34點,深證成指跌1%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.34%,北證50跌1.45%。A股半日成交4804.6億元,環(huán)比略降;北向資金凈買入11億元。
流動性方面,央行公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,1月3日以利率招標方式開展了140億元7天期逆回購操作,中標利率為1.8%。Wind數據顯示,當日5720億元逆回購到期,因此單日凈回籠5580億元。
消息面,1月3日,工信部等八部門印發(fā)《推進磷資源高效高值利用實施方案》。其中提到,堅持分類施策,推進產品結構調整。嚴格控制磷銨、黃磷等行業(yè)新增產能。促進磷肥保供穩(wěn)價,優(yōu)先保障磷肥企業(yè)磷礦需求,引導企業(yè)科學排產、維持合理庫存、穩(wěn)定市場預期,支持骨干企業(yè)做優(yōu)做強,積極發(fā)展新型高效磷肥品種。擴大濕法凈化磷酸及黃磷精深加工生產能力,延伸發(fā)展功能性磷酸鹽等高附加值磷化學品,推動產業(yè)發(fā)展方式由規(guī)模擴張向精細化、專用化、系列化的服務型制造轉變。
板塊方面,化工板塊半日領漲,磷化工連續(xù)底部堆量后開始加速,川金諾大漲15%,中毅達封板,煤炭股延續(xù)上漲勢頭,云煤能源2連板,鄭州煤電、山西焦煤升超4%,中國神華漲近2%再創(chuàng)多年來新高。下跌方面,MR頭顯概念大幅回調,AI概念股午前跳水,金山辦公大跌逾10%,寒武紀、中際旭創(chuàng)、科大訊飛跌近5%。
元旦前,《國務院關稅稅則委員會關于2024年關稅調整方案的公告》發(fā)布。明細中未提及煤炭繼續(xù)實行暫定關稅,根據國務院關稅稅則委員會2023年3月24日的公告,自2023年4月1日至2023年12月31日對煤炭實施稅率為零的進口暫定關稅,這意味著2024年1月1日起,我國煤炭進口關稅可能恢復。
如果煤炭進口關稅恢復,2024年我國煤炭進口的成本將提升,進口數量或出現(xiàn)下降,在此背景下,2024年焦煤供給受限,但需求可能仍有增長,焦煤基本面格局更優(yōu)。
另一方面,隨著地產筑底基建發(fā)力,2023年下游粗鋼產量維持增長,帶動焦炭產量企穩(wěn)增長。當前,煉焦煤庫存處于歷史較低水平。我們預測未來煉焦煤供需整體仍偏緊,國產供給增量有限,若進口不及預期,將加劇供需緊缺,疊加低庫存,價格易漲難跌。
這里,通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息,為粉絲朋友帶來4家公司簡介,僅供參考。
1、山西焦煤
公司及集團擁有中國數量最多及質量領先的煉焦煤資源,公司年產約1,150萬噸的焦精煤和肥精煤的骨架主焦煤,同時生產約720萬噸的配焦煤產品。公司的強粘焦煤和肥煤具有低灰、低硫、低磷、黏結性強、結焦性好等特性,是大型焦爐以及大型高爐不可或缺的骨架原料及爐料。
——華泰證券
2、兗礦能源
公司作為華東地區(qū)主要焦煤企業(yè),規(guī)模實力雄厚,兼具國際化布局,產業(yè)鏈完整。公司完成魯西礦業(yè)、新疆能化優(yōu)質資產收購后,煤炭資源儲備增厚,盈利能力提升,后續(xù)發(fā)展實力強勁。
——長城證券
3、甘肅能化
公司大股東甘肅能化集團是甘肅省省屬大型綜合能源集團,也是相關類資產的整合平臺。集團致力于加快推動產業(yè)重組優(yōu)化,構建“煤電、化工、投融資、勘察設計、非煤礦業(yè)”五大產業(yè)板塊。背靠大股東,公司未來多元化發(fā)展或將取得突破,2022年底公司開工建設28MW光伏自發(fā)自用工程項目,中報公告1GW農光互補智慧能源工程項目已上報國家發(fā)改委,等待批復。公司未來逐步向煤、電、化、建、新能源一體化新型能源企業(yè)邁進。
——山西證券
4、中國神華
公司業(yè)務模式國內外絕無僅有,屬于較為稀缺的偏資源型煤電一體化運營公司。按照當前股息率7.57%計算,尚有近40%股價漲幅空間。
——東吳證券
封面圖片來源:視覺中國-VCG211318975573
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