每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

天賜良基日?qǐng)?bào)第235期

一、今日基金新聞速覽

1、10家基金公司競(jìng)相申報(bào)中證2000ETF

近日，隨著中證指數(shù)公司發(fā)布中證2000指數(shù)，多達(dá)10家基金公司隨即上報(bào)了跟蹤中證2000的ETF，未來(lái)誰(shuí)又能從中脫穎而出？記者注意到，這幾年隨著指數(shù)產(chǎn)品的大發(fā)展，各類(lèi)指數(shù)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，但同時(shí)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品也在不斷退出，如果看今年以來(lái)清盤(pán)的被動(dòng)指數(shù)權(quán)益基金和指數(shù)增強(qiáng)基金，前7個(gè)月清盤(pán)的數(shù)量達(dá)到47只，而去年同期為23只。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

2、股票ETF市場(chǎng)“龍頭效應(yīng)”顯著

近期，股票ETF市場(chǎng)備受關(guān)注。一邊是滬深300ETF規(guī)模突破1000億，一邊是小微基金數(shù)量創(chuàng)新高，500只小規(guī)模ETF規(guī)模加起來(lái)不及一只龍頭ETF的規(guī)模。多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，股票ETF規(guī)模分化是市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)、投資者選擇的結(jié)果。規(guī)模較大且具標(biāo)志性意義的ETF龍頭產(chǎn)品，有利于提升行業(yè)關(guān)注度，吸引全球資本。（Via：中國(guó)基金報(bào)）

3、社?；鹬貍}(cāng)運(yùn)營(yíng)商、半導(dǎo)體等

作為A股市場(chǎng)中風(fēng)格穩(wěn)健、持有偏中長(zhǎng)期的機(jī)構(gòu)投資者，社保基金的一舉一動(dòng)備受關(guān)注。隨著上市公司2023年半年報(bào)披露進(jìn)入高峰期，社?；鸬某謧}(cāng)版圖浮出水面。截至8月11日披露的數(shù)據(jù)顯示，社?；鸾衲甓径饶┕铂F(xiàn)身48家上市公司的前十大流通股東名單，合計(jì)持有8.1億股，截至二季度末的持倉(cāng)總市值達(dá)到154.33億元?？傮w來(lái)看，二季度，社?；鸺觽}(cāng)的股票多、減持的個(gè)股少，市場(chǎng)推測(cè)相關(guān)機(jī)構(gòu)或趁市場(chǎng)低位積極布局。 從行業(yè)分布來(lái)看，社?；鹬貍}(cāng)領(lǐng)域包括電信運(yùn)營(yíng)商、半導(dǎo)體設(shè)備、通信設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)等。（Via：中國(guó)基金報(bào)）

4、開(kāi)發(fā)“時(shí)間窗口”更新，指數(shù)產(chǎn)品生態(tài)圈或迎巨變

近日，規(guī)模逼近2萬(wàn)億元的ETF市場(chǎng)迎來(lái)重要政策變化，非寬基股票指數(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需的指數(shù)發(fā)布時(shí)間由此前的6個(gè)月縮短至3個(gè)月。此舉被業(yè)內(nèi)人士視為豐富指數(shù)產(chǎn)品生態(tài)圈的重要推動(dòng)力量，將有利于基金管理人創(chuàng)新指數(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步激發(fā)資本市場(chǎng)活力。（Via：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)

1.泓德基金王克玉調(diào)研分眾傳媒

2023-08-10，上市公司分眾傳媒被機(jī)構(gòu)調(diào)研。泓德基金王克玉現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，王克玉在管基金中，泓德研究?jī)?yōu)選混合、泓德瑞興三年持有期混合、泓德瑞嘉三年持有期混合、泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合、泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合持有該股票。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1.ETF行情復(fù)盤(pán)

大盤(pán)全天探底回升，三大指數(shù)仍收跌，滬指相對(duì)偏強(qiáng)。盤(pán)面上，AI概念股集體反彈，其中數(shù)據(jù)要素方向領(lǐng)漲，算力概念股震蕩走強(qiáng)，信創(chuàng)概念股尾盤(pán)拉升，券商股沖高回落。

ETF方面，游戲、傳媒相關(guān)ETF大漲超3%，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)相關(guān)ETF漲逾2%。

下跌方面，汽車(chē)、電池等相關(guān)ETF跌超2%。

2.ETF主題機(jī)會(huì)

近期，已獲版號(hào)的上市公司核心儲(chǔ)備游戲陸續(xù)上線(xiàn)，包括8月2日開(kāi)啟公測(cè)的由愷英網(wǎng)絡(luò)和貪玩游戲共同推出的IP手游《全民江湖》，以及8月3日不刪檔上線(xiàn)的創(chuàng)夢(mèng)天地自研二次元戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技射擊類(lèi)PC游戲《卡拉比丘》，另外由星輝娛樂(lè)自研、騰訊獨(dú)家代理的三國(guó)題材SLG手游《戰(zhàn)地?zé)o疆》也宣布定檔8月24日上線(xiàn)。

上市公司儲(chǔ)備的核心新游戲陸續(xù)上線(xiàn)，一方面或給相關(guān)公司帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽浚硪环矫嬉矊Ⅱ?qū)動(dòng)游戲行業(yè)收入增速繼續(xù)回升，疊加游戲版號(hào)的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)放，提振行業(yè)發(fā)展信心，在近期游戲板塊調(diào)整較多之后，或?qū)乐祹?lái)提振。

浙商證券分析指出，6月30日后，由于順周期板塊的政策刺激疊加游戲板塊前期漲幅較大，部分資金趨于熱點(diǎn)追逐，選擇離開(kāi)游戲板塊，這也是導(dǎo)致該板塊階段性調(diào)整的原因之一，但這不改變游戲板塊長(zhǎng)期投資價(jià)值。

點(diǎn)評(píng)：下半年上市公司多款優(yōu)質(zhì)游戲產(chǎn)品預(yù)計(jì)上線(xiàn)，高質(zhì)量新品刺激需求增長(zhǎng)，游戲行業(yè)重回高增長(zhǎng)，下半年有望加速。游戲公司自身業(yè)績(jī)具備成長(zhǎng)性和可持續(xù)性，疊加后續(xù)AI技術(shù)等應(yīng)用有望增能提效，帶來(lái)行業(yè)發(fā)展突破。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、昆侖萬(wàn)維

公司持續(xù)強(qiáng)化大模型和AIGC應(yīng)用的落地，現(xiàn)已形成AI大模型、AI搜索、AI游戲、AI音樂(lè)、AI動(dòng)漫、AI社交的全方位業(yè)務(wù)矩陣。從模型層面看，公司本次收購(gòu)奇點(diǎn)智源將進(jìn)一步夯實(shí)人工智能業(yè)務(wù)的底座，增強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同，加快“天工”3.5大模型的迭代升級(jí)，持續(xù)保持公司在人工智能賽道的長(zhǎng)期核心優(yōu)勢(shì)。從應(yīng)用層面看，公司2023年初將StarX與Ark Games合并升級(jí)為StarArk，以AI賦能音樂(lè)和游戲創(chuàng)作，模型層面迭代速度的加快將更好地賦能AI音樂(lè)和游戲的研發(fā)和商業(yè)化落地。

2、奧飛娛樂(lè)

公司已落地AI對(duì)話(huà)小程序，未來(lái)憑借喜羊羊、超級(jí)飛俠等豐富的知名兒童IP，以及光年無(wú)限、小冰公司等AI技術(shù)加持，小程序有望實(shí)現(xiàn)破圈，從而提高現(xiàn)有IP影響力，乃至促進(jìn)相關(guān)衍生產(chǎn)品的成交，放大IP資源價(jià)值。隨著海運(yùn)成本下降及消費(fèi)的邊際回暖，公司主業(yè)也有望逐步改善。

3、愷英網(wǎng)絡(luò)

愷英網(wǎng)絡(luò)主要業(yè)務(wù)涵蓋手游和頁(yè)游的研發(fā)、發(fā)行和運(yùn)營(yíng)，以研發(fā)、發(fā)行以及投資+IP三大業(yè)務(wù)體系為支撐。現(xiàn)階段公司產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富，原有傳奇類(lèi)基本盤(pán)穩(wěn)固，并順利開(kāi)拓二次元品類(lèi)作為新增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)將維持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中遠(yuǎn)期公司積極擁抱AIGC，同時(shí)憑借在XR方面多年持續(xù)布局，有望在產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展中持續(xù)獲取業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/p>

4、順網(wǎng)科技

公司已成立AI創(chuàng)能中心，將基于OCR捕捉能力、NLP處理能力、邊緣云調(diào)度能力以及已成型的數(shù)字人能力，聚焦游戲場(chǎng)景，負(fù)責(zé)在人工智能領(lǐng)域的探索與研究，助力公司AI業(yè)務(wù)從“屏內(nèi)AI”向“行業(yè)AI+”進(jìn)化，賦能游戲。

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