每經記者 趙云    每經編輯 肖芮冬    

今日是A股上半年收官，三大指數集體收漲，上證指數漲0.62%，深證成指漲1.02%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.6%。

從上半年整體表現來看，幾大指數明顯分化，其中滬指半年漲3.65%，創(chuàng)業(yè)板指和上證50指數均跌超5%，消費白馬股和新能源賽道股表現低迷；創(chuàng)業(yè)板綜指和中證1000等小指數均漲超5%，AI為代表的題材股成為市場主角。

板塊方面，今日鋰電池等新能源賽道股全線反彈，德方納米、蔚藍鋰芯、湘潭電化等多股漲停，復合集流體概念股大漲，英聯股份、沃格光電、寶明科技等封板。代糖概念股受利好刺激下大漲，萊茵生物、保齡寶漲停，CPO概念午后集體拉升，九聯科技、五方光電、青山紙業(yè)等多股封板。減速器概念股繼續(xù)活躍，昊志機電、巨輪智能、襄陽軸承漲停。另外，券商股也全天維持強勢。

游戲股、中船系以及電力板塊陷入調整。

總體上個股漲多跌少，兩市超3800只個股上漲。

滬深兩市今日成交額9186億，較上個交易日放量536億。北向資金全天凈買入36.75億元，結束了連續(xù)3日的凈賣出；其中滬股通凈賣出0.09億元，深股通凈買入36.84億元。整個6月，北向資金累計凈買入超140億元。

如果你今天全天都在盯盤，大概率能感覺到，早盤從開盤到收盤，一直到下午開盤，這期間板塊輪動是比較快的。

舉個例子，早盤走高的明明是醫(yī)藥和房地產，但不到半小時后，新能源、鋰電等賽道股開始占據主動，臨近上午收盤把整體氛圍帶起來了——而且一直堅挺到最后。連巨無霸寧德時代都強勁上漲，總市值重回萬億元以上。

被賽道股帶著“飛”，這感覺是不是熟悉又陌生？

結合人工智能板塊近期遭遇大幅調整的狀況（下圖是同花順人工智能指數的日K圖），有一種猜測是，二季度風格有點“漂移”，買了不少AI相關個股的基金經理，這幾天正在抓緊調倉回到原來的主題中，以避免麻煩。

畢竟，人工智能板塊從端午節(jié)前開始大跌，用了4個交易日才算企穩(wěn)。再看看這一周下來，漲得最好的板塊基本和賽道沾邊，跌得最多的則是一水兒AI概念。上面提到的猜測，就不是沒有可能。

5月以來，新能源板塊漸獲機構加倉。據中證報，已有數十家上市公司先后披露回購股份公告，回購方式大多數以集中競價交易進行，回購目的主要為實施股權激勵或員工持股計劃，不少公司的前十大流通股股東名單陸續(xù)更新。數據顯示，新能源行業(yè)的部分“佼佼者”獲得機構密集加倉。

6月26日，鋰電設備公司先導智能發(fā)布的公告顯示，截至6月12日，先導智能獲得易方達創(chuàng)業(yè)板ETF增持452.65萬股，該ETF在公司前十大流通股股東中已升至第五位；匯添富中證新能源汽車和華安創(chuàng)業(yè)板50ETF分別持有749.68萬股和707.20萬股，新進前十大流通股股東。

電池化學品公司恩捷股份也發(fā)布公告稱，截至5月4日，知名基金經理趙詣掌舵的泉果旭源三年持有增持100.27萬股，合計持有公司920.77萬股，為第十大流通股股東，而該公司在一季度末也是這只基金的第三大重倉股。趙詣在2020年憑借重倉新能源榮獲“四冠王”成為頂流，面對新能源板塊近一年的調整，其管理的產品業(yè)績不盡如人意。今年以來，他持續(xù)加倉新能源板塊，而泉果旭源三年持有是其管理規(guī)模較大的產品，該基金前十大重倉股多數為新能源公司。

至于下半年，新能源賽道能否繼續(xù)上演有“鋰”走遍天下，還很難說，或許只能且走且看。

據第一財經，中安國際投資首席策略分析師季曉雋認為，新能源車和鋰電將震蕩向上，投資者可階段適當關注。國融證券高級投資顧問劉云龍認為，新能源板塊未到持續(xù)反彈階段。方正證券種永也認為，有“鋰”很難走遍天下，但基本面支持反轉行情。湘財證券潘俊則認為，光伏中報業(yè)績確定性較強，技術創(chuàng)新驅動鋰電材料反彈。

另一方面，當了半年主線的人工智能下半年將怎么走，也值得關注?？v觀上半年的漲幅榜，基本都是AI相關個股霸屏。

前兩個月不是很多人說，這波AI行情“肯定會出現10倍股”嗎？是不是一波調整下來，信仰就趴窩了呢？

從走勢來看，整個AI板塊在一季度的狂飆突進后，從4月下旬到5月底一直在調整，隨后6月的前三周繼續(xù)上攻，板塊指數創(chuàng)出新高。

而受制于近期相關上市公司減持事件較多，6月下旬板塊的調整幅度較大，但目前來看也已經探底回升。

有觀點稱，在初始熱潮過去之后，投資者開始對相關公司的基本面、技術、商業(yè)化和市場前景進行更加理性和審慎的評估。但臨近半年報披露窗口期，人工智能個股即將迎來業(yè)績兌現或證偽。

直白地說就是，有業(yè)績（至少有業(yè)績預期）的個股還值得關注，沒業(yè)績的就要當心了。