近日，基金二季報(bào)持續(xù)披露，明星基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作也浮出水面。其中，中庚基金的丘棟榮，依然保持九成以上的股票倉(cāng)位。不過(guò)在前十大重倉(cāng)股方面，出現(xiàn)了比較大的調(diào)整，比如在中庚小盤價(jià)值上，興發(fā)集團(tuán)、中國(guó)電研、創(chuàng)業(yè)慧康、旺能環(huán)境、康華生物等進(jìn)入前十大。 此外，匯豐晉信的陸彬，在二季度同樣保持九成左右的倉(cāng)位運(yùn)作。重倉(cāng)股方面，在其代表作匯豐晉信低碳先鋒股票上，廣匯能源、碧水源退出前十大，億緯鋰能、深信服新進(jìn)前十大。 基金規(guī)模大增，丘棟榮二季度大調(diào)倉(cāng) 中庚基金的丘棟榮，目前在管的產(chǎn)品一共有4只，其中管理中庚價(jià)值領(lǐng)航混合、中庚小盤價(jià)值股票的時(shí)間最長(zhǎng)，均超過(guò)了3年；管理中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合的時(shí)間剛好滿3年。 記者注意到，這幾只基金截至今年二季度末的股票倉(cāng)位均超過(guò)了九成，繼續(xù)保持高倉(cāng)位運(yùn)作。 不過(guò)在前十大重倉(cāng)股方面，還是出現(xiàn)了明顯的變化。先從中庚價(jià)值領(lǐng)航混合來(lái)看，港股依然在前十大中占有很大的比重，且持股數(shù)基本都出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)，比如中國(guó)宏橋、中國(guó)海洋石油、中國(guó)海外發(fā)展的持股數(shù)，分別從一季度末的9262.65萬(wàn)股、8814.30萬(wàn)股和1908.90萬(wàn)股，增長(zhǎng)到二季度末的19798.40萬(wàn)股、16923.90萬(wàn)股和5544.85萬(wàn)股。 另外，美團(tuán)-W的持股數(shù)也從一季度末的633.68萬(wàn)股增加到二季度末的702.53萬(wàn)股；不過(guò)快手-W的持股數(shù)從一季度末的935.50萬(wàn)股減至二季度末的763.55萬(wàn)股。 丘棟榮在二季報(bào)中表示，港股價(jià)值股表現(xiàn)一般，但科技互聯(lián)網(wǎng)小幅反彈，港股從各個(gè)估值維度看基本處于歷史最低水平，基于港股的系統(tǒng)性機(jī)會(huì)，繼續(xù)戰(zhàn)略性配置。 而在A股方面，金地集團(tuán)、柳藥集團(tuán)退出前十大重倉(cāng)股，興發(fā)集團(tuán)、康華生物則新進(jìn)前十大。 值得一提的是，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合一季度時(shí)的份額約為35億份，而二季度涌入超32億份，使得該基金在二季度末的規(guī)模大增至近63億份，凈值規(guī)模接近155億元。 圖片來(lái)源：中庚價(jià)值領(lǐng)航混合二季報(bào)截圖 再看中庚小盤價(jià)值股票，該基金二季度的前十大重倉(cāng)股變動(dòng)更加明顯。千金藥業(yè)、常熟銀行、豪能股份、航天晨光、信隆健康、紫天科技均退出了前十大重倉(cāng)，而新進(jìn)前十大的是興發(fā)集團(tuán)、中國(guó)電研、創(chuàng)業(yè)慧康、旺能環(huán)境、康華生物、永藝股份。 丘棟榮在二季報(bào)中表示，基金重點(diǎn)關(guān)注的投資方向來(lái)自三個(gè)方面：一是，廣義制造業(yè)中具備獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的細(xì)分龍頭公司；二是低估值的中小盤能源、資源類公司；三是其他中小盤成長(zhǎng)股和價(jià)值股，其中包括了計(jì)算機(jī)、電子、汽車零部件、高端制造等偏成長(zhǎng)行業(yè)的部分中小盤成長(zhǎng)股，以及金融板塊中的銀行，還有公用環(huán)保、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)低估值行業(yè)中的部分小盤價(jià)值股。 圖片來(lái)源：中庚小盤價(jià)值股票二季報(bào)截圖 陸彬二季度聚焦電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈條個(gè)股 匯豐晉信陸彬掌舵的多只基金，同樣也披露了今年的二季報(bào)。與丘棟榮的倉(cāng)位類似，陸彬在二季度同樣也是維持了九成左右的高倉(cāng)位運(yùn)作。 具體先從其代表作匯豐晉信低碳先鋒股票來(lái)看，前十大重倉(cāng)股方面，廣匯能源、碧水源退出前十大；億緯鋰能、深信服新進(jìn)前十大。而從前十大的整體持倉(cāng)來(lái)看，主要投資的方向聚焦在以電動(dòng)車為代表的新能源行業(yè)。 值得一提的是，隨著天齊鋰業(yè)二季度股價(jià)大漲，雖然該基金的持股數(shù)從一季度末的934.73萬(wàn)股降至二季度末的811.05萬(wàn)股，但是持股市值超過(guò)10億元，躍居前十大重倉(cāng)股第一位。 另外，對(duì)于近期備受關(guān)注的比亞迪，該基金的持股數(shù)也有所下降，從一季度末的178.87萬(wàn)股降至二季度末的156.80萬(wàn)股。 圖片來(lái)源：匯豐晉信低碳先鋒股票二季報(bào)截圖 再看匯豐晉信智造先鋒股票，這只陸彬管理時(shí)間最長(zhǎng)的基金，同樣也是加倉(cāng)了新能源鏈條的個(gè)股，華友鈷業(yè)新進(jìn)到前十大，而廣信股份退出前十大。 圖片來(lái)源：匯豐晉信智造先鋒股票二季報(bào)截圖 陸彬另一只管理時(shí)間較長(zhǎng)的基金匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合，前十大重倉(cāng)股的調(diào)整有所不同。一方面，加大了對(duì)新能源個(gè)股的配置，比如贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)的持股數(shù)均有明顯增長(zhǎng)；另一方面，萬(wàn)科A、廣匯能源、凱萊英退出前十大，而中國(guó)太保、中信證券、深信服新進(jìn)前十大。 陸彬在二季報(bào)中表示，“站在當(dāng)前，我們更傾向于‘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)’將成為后續(xù)市場(chǎng)的主要投資機(jī)會(huì)。經(jīng)過(guò)中觀行業(yè)比較和自下而上個(gè)股研究，當(dāng)前不少成長(zhǎng)行業(yè)和公司估值因?yàn)槭袌?chǎng)下跌或者業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，已經(jīng)具備較大的投資吸引力?！? 圖片來(lái)源：匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合二季報(bào)截圖