每經(jīng)編輯 程鵬    

12月3日晚8時(shí)左右，中國恒大在香港聯(lián)交所發(fā)布公告稱，無法履行2.6億美元的擔(dān)保義務(wù)，可能導(dǎo)致債權(quán)人要求債務(wù)加速到期。

 

隨后，廣東省人民政府、人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站、住建部先后發(fā)布消息，就恒大該風(fēng)險(xiǎn)事件作出了回應(yīng)。

廣東省人民政府約談恒大實(shí)控人許家印。同時(shí)，廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司派出工作組，督促推進(jìn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置工作，督促切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理，維護(hù)正常經(jīng)營。

央行對(duì)于廣東省向恒大派出工作組表示支持，并稱“短期個(gè)別房企出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)影響中長期市場的正常融資功能。”央行表示，近期境內(nèi)房地產(chǎn)銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態(tài)，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)消息表示，恒大風(fēng)險(xiǎn)事件不會(huì)對(duì)我國銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)的正常運(yùn)行造成任何負(fù)面影響。銀保監(jiān)會(huì)將合理發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款，加大保障性租賃住房支持力度。

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布消息稱，涉房上市公司債券發(fā)行人經(jīng)營財(cái)務(wù)指標(biāo)總體健康，恒大風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)資本市場穩(wěn)定運(yùn)行的外溢影響可控。證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)保持市場融資功能的有效發(fā)揮，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理正常融資，促進(jìn)資本市場和房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

據(jù)央視新聞，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部表示支持廣東省政府向恒大派出工作組。相關(guān)人士表示，廣東省人民政府向恒大派出工作組，有利于恒大風(fēng)險(xiǎn)化解，有利于恒大保交樓，有利于保護(hù)購房者合法權(quán)益。

據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，記者從接近監(jiān)管部門的人士處獲悉，證監(jiān)會(huì)還將支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行債券，資金可用于出險(xiǎn)企業(yè)項(xiàng)目的兼并收購。

再爆2.6億美元債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)

廣東省人民政府高度重視并約談恒大

 

12月3日晚間，中國恒大發(fā)布公告稱，公司收到一筆金額為2.6億美元的私募債的償還通知，而該公司未能履行該筆債務(wù)的償還義務(wù)，此舉可能導(dǎo)致債務(wù)的加速到期。鑒于目前的流動(dòng)性情況，本集團(tuán)不確定是否擁有充足資金繼續(xù)履行財(cái)務(wù)責(zé)任。

此舉意味著，恒大海外債務(wù)出現(xiàn)了第一筆違約。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)，知情人士透露，恒大這筆總金額為2.6億美元的私募債，占公司債務(wù)總額不足0.5%，債權(quán)人主要為海外資金方。連日來，恒大與該債權(quán)人溝通協(xié)商展期，并提供抵押物，但雙方未取得一致意見。

對(duì)于恒大的海外債務(wù)違約，市場早有預(yù)期。早在9月末，該公司就有一筆海外債利息未能及時(shí)兌付，觸發(fā)了一個(gè)月的寬限期，此后的兩三個(gè)月時(shí)間內(nèi)，該公司先后支付了多筆美元債利息。

據(jù)悉，過去一段時(shí)間，恒大董事局主席許家印通過變賣個(gè)人股權(quán)和資產(chǎn)的方式籌集資金，合計(jì)籌資近100億，多數(shù)用于支付海外債利息、恒大財(cái)富理財(cái)產(chǎn)品的兌付，以及集團(tuán)一般運(yùn)營和員工工資等。

恒大亦在3日晚間的公告中表示，自2021年9月份以來，集團(tuán)積極與財(cái)務(wù)顧問和法律顧問評(píng)估公司的資本架構(gòu)及流動(dòng)性情況，探索所有可行方案，并與境外債權(quán)人保持持續(xù)溝通。鑒于目前的流動(dòng)性情況，集團(tuán)不確定是否擁有充足資金繼續(xù)履行財(cái)務(wù)責(zé)任。集團(tuán)會(huì)統(tǒng)籌考慮其整體財(cái)務(wù)狀況，尊重全體利益相關(guān)方，秉承公平性、法制化原則，將積極與境外債權(quán)人溝通，為所有利益相關(guān)方制定可行的境外重組方案。

此前，恒大已于9月14日公告委任財(cái)務(wù)顧問評(píng)估其債務(wù)狀況和流動(dòng)性，隨后委任了盛德律師事務(wù)所和邁普斯律師事務(wù)所作為國際及開曼法律顧問。

中國恒大在香港聯(lián)交所發(fā)布了無法履行擔(dān)保責(zé)任的公告后，廣東省政府網(wǎng)站信息顯示，廣東省人民政府對(duì)此高度關(guān)注，當(dāng)晚立即約談了中國恒大集團(tuán)實(shí)控人許家印先生。應(yīng)恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司請(qǐng)求，為有效化解風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)各方利益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司派出工作組，督促推進(jìn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置工作，督促切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理，維護(hù)正常經(jīng)營。

另據(jù)上海證券報(bào)，專家認(rèn)為，恒大集團(tuán)經(jīng)營管理不善、盲目多元化擴(kuò)張，最終導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)暴發(fā)，屬于個(gè)別現(xiàn)象，多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)堅(jiān)守主業(yè)、經(jīng)營穩(wěn)健。

 

 

央行：恒大集團(tuán)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)主要源于

自身經(jīng)營不善、盲目擴(kuò)張

據(jù)中國人民銀行官網(wǎng)消息，12月3日，中國人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人就恒大問題答記者問。

1.剛剛，恒大披露了可能無法履行擔(dān)保責(zé)任的公告，對(duì)此有何評(píng)價(jià)?

答：恒大集團(tuán)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)主要源于自身經(jīng)營不善、盲目擴(kuò)張。境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強(qiáng)，對(duì)于相關(guān)問題的處理也有清晰的法律規(guī)定和程序。短期個(gè)別房企出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內(nèi)房地產(chǎn)銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態(tài)，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

中國始終堅(jiān)持營造公平的市場環(huán)境，穩(wěn)妥有序推進(jìn)中國金融市場的雙向開放。有關(guān)部門將繼續(xù)保持與境外市場相關(guān)監(jiān)管部門的溝通，敦促境外發(fā)債企業(yè)及其股東，嚴(yán)格遵守市場紀(jì)律和規(guī)則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務(wù)問題，積極履行法定償債義務(wù)。對(duì)于企業(yè)匯出資金償付及回購境外債券的，有關(guān)部門將在現(xiàn)行政策框架下提供支持和便利。

2.廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團(tuán)派出工作組，對(duì)此有何評(píng)價(jià)?

答：應(yīng)恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司請(qǐng)求，廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司派出工作組，這是推進(jìn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置工作、督促切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)正常經(jīng)營的有力舉措，人民銀行對(duì)此表示支持。我們將繼續(xù)配合廣東省政府、相關(guān)部門和地方政府，做好風(fēng)險(xiǎn)化解工作，維護(hù)房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者合法權(quán)益。

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銀保監(jiān)會(huì)：恒大未能履行擔(dān)保義務(wù)

不會(huì)對(duì)銀行業(yè)造成任何負(fù)面影響

據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息，中國銀行保險(xiǎn)報(bào)記者就恒大集團(tuán)未能履行境外債擔(dān)保義務(wù)問題即時(shí)采訪了中國銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人。

該新聞發(fā)言人表示，我們關(guān)注到恒大集團(tuán)對(duì)一筆境外債券未能履行擔(dān)保義務(wù)，這是市場經(jīng)濟(jì)中的個(gè)案現(xiàn)象。我們相信境內(nèi)外監(jiān)管部門會(huì)依法公平公正地處理相關(guān)事宜。恒大集團(tuán)全部債務(wù)中金融債務(wù)占比約三分之一，結(jié)構(gòu)比較分散，其金融投資數(shù)額很小。因此，這不會(huì)對(duì)我國銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)的正常運(yùn)行造成任何負(fù)面影響。金融監(jiān)管部門依法保護(hù)消費(fèi)者、投資者和經(jīng)營者正當(dāng)權(quán)益的原則立場不會(huì)有任何改變。中國金融的市場化、法治化和國際化改革開放取向不會(huì)有任何改變。

據(jù)了解，廣東省等地方政府和部門正在依法依規(guī)指導(dǎo)督促恒大集團(tuán)及其所屬企業(yè)穩(wěn)妥有序化解風(fēng)險(xiǎn)，積極推動(dòng)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)建成交樓，銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)也正在積極參與相關(guān)工作。中國銀保監(jiān)會(huì)將認(rèn)真貫徹國家有關(guān)政策，在落實(shí)房地產(chǎn)金融審慎管理的前提下，指導(dǎo)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)做好對(duì)房地產(chǎn)和建筑業(yè)的金融服務(wù)。現(xiàn)階段，要根據(jù)各地不同情況，重點(diǎn)滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)和市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

 

 

證監(jiān)會(huì)：恒大集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)事件

對(duì)資本市場穩(wěn)定運(yùn)行的外溢影響可控

據(jù)證監(jiān)會(huì)消息，12月3日，證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就恒大集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)事件答記者問。

問：12月3日，中國恒大集團(tuán)披露了可能無法履行擔(dān)保責(zé)任的公告，請(qǐng)問恒大集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)資本市場運(yùn)行有何影響？

答：恒大集團(tuán)經(jīng)營管理不善、盲目多元化擴(kuò)張，最終導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)暴發(fā)，屬于個(gè)案風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，我國房地產(chǎn)行業(yè)總體保持健康發(fā)展，大多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)堅(jiān)守主業(yè)、經(jīng)營穩(wěn)健。目前，A股市場運(yùn)行總體平穩(wěn)，韌性較強(qiáng)、活躍度較高，交易所債券市場違約率保持在1%左右的較低水平，涉房上市公司、債券發(fā)行人經(jīng)營財(cái)務(wù)指標(biāo)總體健康，恒大集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)資本市場穩(wěn)定運(yùn)行的外溢影響可控。

下一步，證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)保持市場融資功能的有效發(fā)揮，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理正常融資，促進(jìn)資本市場和房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

 

 

監(jiān)管層支持房企合理發(fā)債融資

恒大事件爆發(fā)之后，業(yè)內(nèi)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)整體融資有一定憂慮。不過，根據(jù)監(jiān)管層最新表態(tài)，房地產(chǎn)合理發(fā)債融資仍將得到支持。

 

據(jù)上海證券報(bào)，記者了解到，資本市場也將多措并舉，維護(hù)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理發(fā)債融資。

接近監(jiān)管部門的人士向記者透露，下一步，證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，配合相關(guān)部門和地方政府共同維護(hù)房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理發(fā)債融資，維護(hù)房地產(chǎn)企業(yè)債券融資渠道暢通，尤其注重保障正常經(jīng)營的房地產(chǎn)企業(yè)債券滾動(dòng)續(xù)發(fā)。

記者獲悉，證監(jiān)會(huì)還將支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行債券，資金可用于出險(xiǎn)企業(yè)項(xiàng)目的兼并收購，近期，已有大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)啟動(dòng)相關(guān)債券發(fā)行工作。同時(shí)，將積極發(fā)展住房租賃資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，探索推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITS）支持保障性住房等租賃住房行業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型。

同時(shí)，金融市場也將繼續(xù)為房地產(chǎn)提供融資渠道，積極滿足房地產(chǎn)合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)和金融形成良性循環(huán)。

實(shí)際上，早在10月20日，劉鶴副總理就曾在2021年金融街論壇年會(huì)上表示，“目前房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了個(gè)別問題，但風(fēng)險(xiǎn)總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的整體態(tài)勢不會(huì)改變”。

而今年10月以來，房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)整體也呈現(xiàn)出下降趨勢。據(jù)第一財(cái)經(jīng)，有機(jī)構(gòu)首席地產(chǎn)分析師對(duì)記者表示，可以看到，近期一些房企在采取自救措施，而且除債務(wù)硬約束的企業(yè)外，10月份以來房企整體債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是在減小的，包括陽光城、中國奧園等都在做債務(wù)重組或延展。

銀保監(jiān)會(huì)晚間還表示，將在落實(shí)房地產(chǎn)金融審慎管理的前提下，指導(dǎo)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)做好對(duì)房地產(chǎn)和建筑業(yè)的金融服務(wù)。

“現(xiàn)階段，要根據(jù)各地不同情況，重點(diǎn)滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)和市場平穩(wěn)健康發(fā)展。”銀保監(jiān)會(huì)稱。

 

編輯| 程鵬 杜恒峰

校對(duì)|盧祥勇

封面圖片來源：視覺中國

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自廣東省人民政府網(wǎng)站、中國人民銀行官網(wǎng)

中國銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站、證監(jiān)會(huì)、第一財(cái)經(jīng)、公司公告、上海證券報(bào)

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)