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理財(cái)不二牛

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基金經(jīng)理也懵了!建倉2個(gè)月賺了20%,基民卻快跑光了!

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-06-04 13:07:45

有2只新ETF在今日上市——招商中證全指醫(yī)療器械ETF和銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF,截至午間收盤,分別上漲1.24%和0.1%。

每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日大小指數(shù)早盤表現(xiàn)分化,個(gè)股跌多漲少,受寧德時(shí)代大漲帶動(dòng),創(chuàng)業(yè)板指盤中一度漲近2%;臨近午盤,券商股直線拉升,西南證券封漲停,總體來看,市場(chǎng)板塊延續(xù)輪動(dòng)格局。

有2只新ETF在今日上市——招商中證全指醫(yī)療器械ETF和銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF,截至午間收盤,分別上漲1.24%和0.1%。

值得注意的是,器械ETF(159898)為第2只上市跟蹤中證全指醫(yī)療器械指數(shù)的ETF,目前兩市與該指數(shù)成分股重疊較多的指數(shù)為中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù),相關(guān)ETF是醫(yī)療設(shè)備(159873)和醫(yī)療服務(wù)ETF(516610),其中醫(yī)療設(shè)備上市兩個(gè)多月以來,已累計(jì)上漲了近20%,然而基金份額卻持續(xù)走低,從上市時(shí)的2.319億份縮水至目前的3592萬份!

兩個(gè)月前建倉的基金已賺近20%

招商中證全指醫(yī)療器械ETF

(交易代碼:159898;場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:器械ETF)

器械ETF本次上市交易的基金份額為3.33億份,截至2021年5月28日,基金資產(chǎn)組合情況中股票占基金總資產(chǎn)的比例為16.14%;銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)占基金總資產(chǎn)的比例為83.85%。

據(jù)基金上市交易公告書顯示,該基金在上市首日前,基金管理人將使基金的投資組合比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的有關(guān)約定。

公告書顯示,前十大重倉股中,邁瑞醫(yī)療、樂普醫(yī)療、歐普康視和健帆生物占凈值比均達(dá)2%及以上;從近三個(gè)月漲跌幅看,前十大重倉股僅三只下跌,英科醫(yī)療下跌53.29%,跌幅最大,其次是三諾生物和藍(lán)帆醫(yī)療,分別跌17.91%和10.83%,而歐普康視、凱利泰和邁瑞醫(yī)療則分別上漲了53.4%、26.96%和18.14%,分化較為明顯。

器械ETF跟蹤標(biāo)的為中證全指醫(yī)療器械指數(shù)(指數(shù)代碼為:H30217),該指數(shù)以2004年12月31日為基日,以1000點(diǎn)為基點(diǎn),截至6月3日,最新收盤報(bào)21449.97點(diǎn),近三個(gè)月該指數(shù)累計(jì)上漲了5%。

公開資料顯示,中證全指醫(yī)療器械指數(shù)選取在中證全指中醫(yī)療器械行業(yè)的證券作為樣本股,以反映醫(yī)療器械行業(yè)證券的整體表現(xiàn),前三大權(quán)重股為邁瑞醫(yī)療、歐普康視和樂普醫(yī)療。

值得注意的是,目前上市跟蹤中證全指醫(yī)療器械指數(shù)的ETF有兩只,規(guī)模較大的是今日上市的器械ETF,另一只醫(yī)療器械上市后份額減少了5500萬份。

此外目前兩市與中證全指醫(yī)療器械指數(shù)成分股重疊較多的指數(shù)為中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù),相關(guān)ETF是醫(yī)療設(shè)備(159873)和醫(yī)療服務(wù)ETF(516610),其中醫(yī)療設(shè)備上市兩個(gè)多月以來,已累計(jì)上漲了近20%,然而基金份額卻持續(xù)走低,從上市時(shí)的2.319億份縮水至目前的3592萬份!

醫(yī)療設(shè)備(159873)上市以來走勢(shì)

醫(yī)療設(shè)備(159873)上市以來份額變化

港股持續(xù)獲基金追捧

銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF

(交易代碼:159735;場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:港股消費(fèi))

港股消費(fèi)本次上市交易的基金份額為2.4億份,截至2021年5月28日,基金資產(chǎn)組合情況中股票占基金總資產(chǎn)的比例為9%;銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)占基金總資產(chǎn)的比例為90.94%。

不過,據(jù)基金上市交易公告書顯示,該基金在上市首日前,基金管理人將使基金的投資組合比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的有關(guān)約定。值得注意的是,從5月28日到今日上市,中間僅有4個(gè)交易日。

公告書顯示,前十大重倉股中,騰訊控股、美團(tuán)-W和小米集團(tuán)-W占凈值比均超1%;從近三個(gè)月漲跌幅看,前十大重倉股中有5只下跌,吉利汽車、美團(tuán)-W分別跌19.06%和17.5%,而李寧、安踏體育則大漲60.52%和22.78%,分化較為明顯。

港股消費(fèi)跟蹤標(biāo)的為中證港股通消費(fèi)主題指數(shù)(指數(shù)代碼為:931454),該指數(shù)以2014年11月14日為基日,以1000點(diǎn)為基點(diǎn),截至6月3日,最新收盤報(bào)2152.61點(diǎn),近三個(gè)月該指數(shù)累計(jì)下跌4.11%。

公開資料顯示,中證港股通消費(fèi)主題指數(shù)選取港股通范圍內(nèi)流動(dòng)性較好、市值較大的50只消費(fèi)主題相關(guān)股票組成指數(shù)樣本,采用自由流通市值加權(quán),以反映港股通內(nèi)消費(fèi)類股票的整體表現(xiàn),前三大權(quán)重股為美團(tuán)-W、騰訊控股和小米集團(tuán)-W。

值得注意的是,港股消費(fèi)為首只上市跟蹤中證港股通消費(fèi)主題指數(shù)的ETF。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)

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醫(yī)療 ETF

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