214.29億元！北上資金再現(xiàn)瘋狂掃貨，尾盤上演“驚魂3分鐘”，單日凈流入額創(chuàng)歷史新高。

今天尾盤北上資金上演“驚魂3分鐘”。14:56后北上資金開啟瘋狂掃貨模式，3分鐘內(nèi)狂買超350億元，14:59分最高資金凈流入額超500億元，個(gè)股拉升與跳水并存。截至收盤，北上資金全天凈流入額回落至214.29億元，創(chuàng)歷史新高。

今天北上資金的異動(dòng)與MSCI年內(nèi)最大擴(kuò)容生效，被動(dòng)資金和套利資金的博弈有關(guān)。

MSCI年內(nèi)最大擴(kuò)容生效，北上資金創(chuàng)造三個(gè)歷史

隨著今天收盤后MSCI年內(nèi)第三次擴(kuò)容生效，納入MSCI指數(shù)的A股標(biāo)的增至472個(gè)，A股占MSCI新興市場指數(shù)權(quán)重達(dá)到4.1%。除中國大盤A股納入因子從15%增加至20%外，MSCI首次將中國中盤A股以20%的納入因子納入MSCI指數(shù)。根據(jù)此前券商的測算，此次擴(kuò)容將為A股帶來超400億元的被動(dòng)增量資金，資金規(guī)模為歷次擴(kuò)容之最。

歷史數(shù)據(jù)顯示，MSCI歷次擴(kuò)容生效都會(huì)帶來北上資金的大規(guī)模流入，大盤大多有不同程度的上漲。今天隨著MSCI年內(nèi)最大擴(kuò)容生效，北上資金流入更是創(chuàng)造了三個(gè)歷史。

1.241.29億，北上資金現(xiàn)單日資金最大凈流入。其中，滬股通今日凈買入108.76億元，為歷史第三高。深股通今日凈買入105.53億元，為歷史第一高，較歷史第二大單日凈流入金額高出36.7%。此前，北上資金單日凈流入額最高日出現(xiàn)在2018年11月2日，當(dāng)天北上資金累計(jì)凈流入173.85億元。

2.1242.55億，北上資金單日買賣總額首破千億元。今天北上資金買入成交728.42億元，賣出成交514.13億元，均為歷史之最。此前北上資金單日買賣總額最高額發(fā)生在今年8月27日，當(dāng)天MSCI年內(nèi)第二次擴(kuò)容生效，北上資金大額流入，全天成交842.74億元。

3.9156.51億，北上資金累計(jì)凈買入首超9000億元。2014年11月互聯(lián)互通開通以來，北上資金五年來已累計(jì)凈買入A股9156.51億元，首次超過9000億元，距北上資金凈買入首超8000億元僅僅過去兩個(gè)多月。而北上資金累計(jì)買入額從7000億增長至8000億元用時(shí)七個(gè)多月。北上資金流入速度大幅提升。

尾盤資金博弈，拉升和跳水聯(lián)合上演

在尾盤北上資金的極速涌入下，兩市個(gè)股走勢出現(xiàn)分化，拉升與跳水共同上演。上證指數(shù)、深證成指、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指、滬深300指數(shù)尾盤均有不同程度的拉升，上證50指數(shù)和中證500指數(shù)則尾盤加速下跌。板塊方面，今天電子、休閑服務(wù)和農(nóng)林牧漁行業(yè)漲幅居前，鋼鐵采掘、建材、銀行等板塊表現(xiàn)最差。

從投資風(fēng)格來看，尾盤資金加速流入大盤股，拋售中盤股。尾盤MSCI大盤指數(shù)直線拉升，收漲0.86%，與此同時(shí)，MSCI中盤指數(shù)大幅下跌0.77%。此次MSCI擴(kuò)容中盤股可獲得更高的邊際資金流入，北上資金也提前對中盤股進(jìn)行了掃貨。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，自11月7日MSCI公布年內(nèi)第三次擴(kuò)容成份股名單以來，北上資金已對近8成中盤成份股進(jìn)行了加倉，超6成成份股的加倉幅度超過0.1%。尾盤部分潛伏資金可能已獲利出逃。

個(gè)股方面，紫光股份、三七互娛、西部證券、美錦能源、雙匯發(fā)展尾盤三分鐘內(nèi)股價(jià)直線拉升幅度超2%，拉升速度最快。多元金融、半導(dǎo)體板塊整體拉升最為明顯。上海機(jī)電、燕京啤酒、索菲亞、太陽紙業(yè)尾盤三分鐘跳水幅度最大且全天股價(jià)收跌。

北上資金狂掃格力電器、中國平安、五糧液超5億

從活躍股成交明細(xì)來看，北上資金對除海大集團(tuán)之外的其余19席活躍股今日均為凈買入。其中，格力電器、中國平安和五糧液北上資金凈流入額最大，均超過5億元。尾盤三只個(gè)股均出現(xiàn)異動(dòng)，股價(jià)出現(xiàn)不同程度的直線拉升。

活躍股中，中國國旅、貴州茅臺(tái)、招商銀行尾盤均出現(xiàn)較大幅度的股價(jià)跳水。全天表現(xiàn)來看，銀行股走勢最弱，招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行全天股價(jià)跌幅均超過1%。

數(shù)據(jù)寶 范璐媛

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