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兩家基金公司6月上報(bào)首批浮動(dòng)凈值型貨基

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-25 21:29:56

最新公布的《基金募集申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)度公示表顯示,有兩家基金公司上報(bào)了帶有“浮動(dòng)凈值型貨幣基金”字樣的產(chǎn)品,且申請(qǐng)已獲受理。

每經(jīng)記者 袁東    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 聶虹    每經(jīng)編輯 肖鴻月    

隨著規(guī)模的擴(kuò)大和存在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),今年以來,貨幣基金獲批和成立基本處于停滯狀態(tài)。作為攤余成本法貨基的重要補(bǔ)充,市值法貨基尚未獲批但已備受關(guān)注。

5月,有市場(chǎng)消息稱,市值法貨幣基金或?qū)⒏麨楦?dòng)凈值型貨幣基金。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者據(jù)證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的《證券投資基金募集申請(qǐng)行政許可受理及審核情況公示(截至2018年6月15日)》(以下簡(jiǎn)稱《基金募集申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)度公示表》)發(fā)現(xiàn),有兩家基金公司上報(bào)了帶有“浮動(dòng)凈值型貨幣基金”字樣的產(chǎn)品,且申請(qǐng)已獲受理。

兩家基金公司申請(qǐng)浮動(dòng)凈值型貨基

《基金募集申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)度公示表》顯示,6月8日,平安大華基金、工銀瑞信基金分別申請(qǐng)了開元浮動(dòng)凈值型貨幣市場(chǎng)基金、慧安浮動(dòng)凈值型貨幣市場(chǎng)基金,兩只基金已于6月15日獲證監(jiān)會(huì)受理。

有媒體此前報(bào)道,今年5月,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)召開了兩場(chǎng)關(guān)于市值法貨幣基金的研討會(huì),會(huì)議主要聚焦于市值法貨幣基金更名為浮動(dòng)凈值型貨幣基金,是否征收懲罰性贖回費(fèi),初始凈值設(shè)定為100元等方面。

當(dāng)時(shí),有基金公司人士公開表示,市值法貨幣基金存在的一大變數(shù)首先是產(chǎn)品名字,“大家在討論是否將市值法貨幣基金更名為浮動(dòng)凈值型貨幣基金,強(qiáng)調(diào)波動(dòng)二字,給投資者做足風(fēng)險(xiǎn)提示。”

此次,平安大華基金和工銀瑞信基金上報(bào)的兩只浮動(dòng)凈值型貨幣市場(chǎng)型基金,是否就是此前備受熱議的市值法貨幣基金呢?

結(jié)合此前關(guān)于市值法貨幣基金的討論,有業(yè)內(nèi)人士表示,這兩只浮動(dòng)凈值型貨幣基金就是市值法貨幣基金的另一種說法。

市值法貨基或成主流

對(duì)于貨基規(guī)模過大、新上報(bào)的攤余成本法基金久未獲批等情況,華寶證券表示,各大基金公司爭(zhēng)相布局市值法貨基,其或?qū)⒄紦?jù)貨基市場(chǎng)成為主流。

實(shí)際上,無論是市值法貨基還是浮動(dòng)凈值型貨基,其與傳統(tǒng)貨基在投資范圍及投資標(biāo)的上差異并不太大;而最大的區(qū)別體現(xiàn)在估值方式上——由攤余成本法改為按照市價(jià)估值。按照市價(jià)估值以后,市值法貨幣基金凈值會(huì)隨著投資的資產(chǎn)價(jià)格變化出現(xiàn)波動(dòng),極端情況下,當(dāng)日凈值會(huì)出現(xiàn)下跌可能。

《基金募集申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)度公示表》顯示,截至6月15日,共有79只貨基在待審批行列,最早的一只貨基申報(bào)時(shí)間為2016年10月?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,今年1月29日,易方達(dá)上報(bào)市場(chǎng)上首只市值法貨幣基金。隨后,富國(guó)、華寶、中融、建信、南方、銀華等6家基金也陸續(xù)上報(bào)相關(guān)產(chǎn)品。連同本月平安大華和工銀瑞信上報(bào)的浮動(dòng)凈值型貨基,共有9只產(chǎn)品。

公示信息顯示,截至目前,所有市值法貨基和浮動(dòng)凈值型貨基獲證監(jiān)會(huì)受理,6只市值法貨幣基金收到了證監(jiān)會(huì)的第一次反饋,但暫無貨基獲批。

近四個(gè)月無一只貨基成立

隨著規(guī)模的不斷膨脹和此前出現(xiàn)過的流動(dòng)性風(fēng)波,近年來,對(duì)攤余成本法貨幣基金的監(jiān)管日益趨嚴(yán)。

首先,貨基單日提取的筆數(shù)和最大金額也不斷加以限制。

本月初,證監(jiān)會(huì)和央行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范貨幣市場(chǎng)基金互聯(lián)網(wǎng)銷售、贖回相關(guān)服務(wù)的指導(dǎo)意見》,對(duì)單個(gè)投資者在單個(gè)銷售渠道持有的單只貨幣市場(chǎng)基金單個(gè)自然日的“T+0贖回提現(xiàn)業(yè)務(wù)”提現(xiàn)金額設(shè)定不高于1萬元的上限,并給出1個(gè)月的過度調(diào)整時(shí)間。目前,多家基金公司已相繼公告出限額調(diào)整具體時(shí)間表。

對(duì)貨基的嚴(yán)監(jiān)管和限制還體現(xiàn)在銳減的貨基成立數(shù)量上。

Wind數(shù)據(jù)顯示,去年8月以來,貨基成立數(shù)量銳減。今年以來,僅有1只貨基成立,近四個(gè)月更是沒有一只貨基成立。

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浮動(dòng)凈值型貨基

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