每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-01 22:03:17
原本,焦作市保和堂投資有限公司打算通過增資升達(dá)集團(tuán)最終控制上市公司。但如今升達(dá)林業(yè)的一紙公告宣告了此事告吹。
每經(jīng)編輯 朱萬平
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每經(jīng)記者 朱萬平 每經(jīng)編輯 趙 橋
宣布3個(gè)多月的升達(dá)林業(yè)(002259,SZ)控制權(quán)擬變更事宜最終折戟。日前,升達(dá)林業(yè)公告稱,控股股東升達(dá)集團(tuán)及其股東江昌政、江山父子(江昌政為升達(dá)林業(yè)實(shí)控人)等自然人決定終止相關(guān)《增資協(xié)議》及《增資協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》。
原本,焦作市保和堂投資有限公司(以下簡稱保和堂)系通過增資升達(dá)集團(tuán)最終控制上市公司。至于終止協(xié)議的原因,升達(dá)林業(yè)稱,保和堂缺乏履約能力和契約精神。
稍早前,升達(dá)林業(yè)曾宣布斥資6.3億元加碼LNG主營業(yè)務(wù)。對于LNG業(yè)務(wù),升達(dá)林業(yè)相關(guān)人士于2018年1月1日對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,無論未來公司控制權(quán)是否會(huì)再次發(fā)生變化,公司都不會(huì)放棄該業(yè)務(wù)。
2017年12月29日,升達(dá)林業(yè)接到控股股東升達(dá)集團(tuán)通知,升達(dá)集團(tuán)及其股東江昌政、江山父子,已于當(dāng)日向保和堂及其實(shí)控人單洋發(fā)出《關(guān)于終止<增資協(xié)議>、<增資協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議>通知》,決定終止升達(dá)集團(tuán)增資事宜。
“增資協(xié)議終止后,升達(dá)集團(tuán)股權(quán)將不會(huì)發(fā)生任何改變,公司控制權(quán)也不會(huì)變化了。”前述升達(dá)林業(yè)相關(guān)人士表示。
2017年9月,升達(dá)林業(yè)曾公告,保和堂以9億元增資升達(dá)集團(tuán)、同時(shí)承接后者22億元債務(wù)的方式,合計(jì)投入31億元,實(shí)現(xiàn)對升達(dá)集團(tuán)的控股。截至2017年三季度末,升達(dá)集團(tuán)持有上市公司25.34%的股份。
保和堂擬投資總額高達(dá)31億元,錢從何而來一直是外界關(guān)注的焦點(diǎn)。此前,四川省證監(jiān)局亦詢問保和堂增資升達(dá)集團(tuán)所需資金的具體來源。中介機(jī)構(gòu)華西證券核查后回復(fù)稱,31億元中,保和堂實(shí)控人單洋及其控制企業(yè)自有資金僅為4.05億元,剩余資金均需要外部融資,杠桿倍數(shù)為7.65倍。
回復(fù)內(nèi)容還顯示,上述9億元的增資款基本落定。除了4億多自有資金外,單洋還向自然人逢某、陳某以年息12%借款4億元,期限為2017年10月至2020年10月。
但承接22億元債務(wù)存在較大缺口,多達(dá)21.2億元。彼時(shí),保和堂稱正向北京唐港投資管理有限公司(以下簡稱唐港投資)、中國信達(dá)資產(chǎn)管理、中信銀行河南分行等多家金融機(jī)構(gòu)尋求融資。但除與唐港投資簽署融資框架性協(xié)議外,尚未與任何金融機(jī)構(gòu)簽署正式借款協(xié)議。
值得一提的是,保和堂成立于2017年2月,由于成立時(shí)間短,也未開展任何實(shí)際業(yè)務(wù)。保和堂欲獲得20多億元的外部融資,必定要依靠其實(shí)控人單洋的實(shí)力。資料顯示,單洋除持有保和堂74.38%股權(quán)外,其控制的核心企業(yè)還有保和堂制藥和國康兄弟兩家公司。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2014~2016年,保和堂制藥凈資產(chǎn)為1.10億元、 1.51億元和2.38億元,凈利潤分別為1433.6萬元、4449.35萬元和8683.13萬元,負(fù)債率為66.90%、79.68%和79.82%。同期,國康兄弟凈資產(chǎn)為負(fù)180萬元、310萬元和467萬元,凈利潤分別為129萬元、490萬元和157萬元,負(fù)債率為100.93%、97.44%和98.38%。
單洋憑借保和堂制藥和國康兄弟,欲獲得20多億元的外部融資似乎并非易事。此次解除協(xié)議,是否因?yàn)閱窝蠓矫鏇]有借到錢?升達(dá)林業(yè)相關(guān)人士稱,“公司這邊接到的通知是,保和堂方面多次違約、缺乏履約能力,其他情況請參照公告。”2018年1月1日,記者亦致電保和堂公開電話,但無人接聽。
公司經(jīng)營方面,升達(dá)林業(yè)此前宣布加碼LNG主營業(yè)務(wù)。2017年12月12日,升達(dá)林業(yè)公告稱,公司擬以不超過6.3億元收購控股子公司榆林金源、米脂綠源及金源物流剩余49%的股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅@三家公司將由升達(dá)林業(yè)的控股子公司變?yōu)槠淙Y子公司。
但彼時(shí),正值升達(dá)林業(yè)控制權(quán)變更尚未落定,斥資數(shù)億元加碼LNG業(yè)務(wù),原因?yàn)楹危?/p>
對此,升達(dá)林業(yè)相關(guān)人士曾對記者稱,“江(昌政)董事長一直以來都對LNG業(yè)務(wù)相當(dāng)看好,此前多次表示不會(huì)放棄LNG業(yè)務(wù)。即使在籌劃控制權(quán)變更事宜之時(shí),其在與各方談判時(shí)也表達(dá)了類似的觀點(diǎn),而包括保和堂在內(nèi)的各方也都同意繼續(xù)在LNG領(lǐng)域發(fā)展。因此,我們對于LNG業(yè)務(wù)一直在按照以前的規(guī)劃在走。”
2016年,升達(dá)林業(yè)宣布向控股股東升達(dá)集團(tuán)整體出售家居業(yè)務(wù)。據(jù)悉,目前除了極少數(shù)林產(chǎn)還在走手續(xù)外,升達(dá)林業(yè)幾乎已經(jīng)完全完成出售家居業(yè)務(wù),LNG業(yè)務(wù)幾乎已成為公司唯一的業(yè)務(wù)。
此次易主事宜告吹之后,江氏父子是否仍然會(huì)尋求出售升達(dá)林業(yè)控制權(quán)?上述升達(dá)林業(yè)相關(guān)人士表示,目前沒有相關(guān)信息。
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