2013-09-16 01:04:05
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋雙
每經(jīng)記者 宋雙
9月來(lái)的股市反彈催生出一批牛股,如外高橋,短短10個(gè)交易日股價(jià)漲幅即翻番,由于基金持股有限,未能借此大獲全勝?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在漲幅前十的個(gè)股中,基金僅重倉(cāng)兩只;對(duì)于火爆的自貿(mào)區(qū)、土地流轉(zhuǎn)概念股均不敏感。
其中,也有個(gè)股逆市反跌,在跌幅超10%的個(gè)股中,基金本已輕倉(cāng)規(guī)避絕大多數(shù)跌幅較大個(gè)股,但仍重倉(cāng)5只。
錯(cuò)失五大牛股:低配自貿(mào)區(qū)及土地流轉(zhuǎn)概念/
9月以來(lái),外高橋以驚人的159.93%漲幅居首,凱諾科技漲98.71%尾隨其后,其余的還有銀潤(rùn)投資漲84.51%、輝煌股份漲69.11%、天舟文化漲63.61%、奧特迅漲61.53%、愛(ài)建股份漲54.29%、紅豆股份漲49.74%、海南橡膠漲48.09%、華虹計(jì)通漲47.11%,10只個(gè)股依次為漲幅排名前十。
不難看出,自貿(mào)區(qū)及土地流轉(zhuǎn)概念股是大漲主力,但基金并非這輪牛股盛宴的主要受益者。同花順iFinD半年報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,上述10只股票中,除華虹計(jì)通之外,其余9只個(gè)股都被基金持有,只是其中6只,合計(jì)持股均未超過(guò)百萬(wàn)股。
外高橋:18只基金持倉(cāng)較低
外高橋絕對(duì)是9月第一牛股,10個(gè)交易日股價(jià)暴漲159.53%,成為此番自貿(mào)區(qū)概念股炒作龍頭。
盡管同花順iFinD半年報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,多達(dá)18只基金二季度末持有外高橋,但合計(jì)僅持有316.62萬(wàn)股,平均持股數(shù)量不足18萬(wàn)股。除低配不足10萬(wàn)股的13只指數(shù)型基金之外,5只股票型基金持有外高橋數(shù)量相對(duì)較多,分別是浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)73.98萬(wàn)股,海富通股票73.18萬(wàn)股,海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)58.14萬(wàn)股,匯添富上證綜指44.86萬(wàn)股,泰信藍(lán)籌精選34.19萬(wàn)股。
顯然,如此有限的持股數(shù)量是無(wú)法進(jìn)入外高橋前十大流通股東之列的。東證資管4只集合理財(cái)產(chǎn)品東方紅——新睿1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、東方紅5號(hào)——靈活配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、東方紅領(lǐng)先趨勢(shì)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、東方紅4號(hào)積極成長(zhǎng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合計(jì)持有超千萬(wàn)股,成為大股東之外的最大贏家。9月以來(lái)外高橋4次登上龍虎榜,但買(mǎi)賣(mài)前五大席位均為營(yíng)業(yè)部,并非機(jī)構(gòu),意味著基金幾乎錯(cuò)失其上漲行情。
凱諾科技:上漲前被3只基金低配
受到海瀾之家借殼的消息影響,自7月13日停牌的凱諾科技于9月2日復(fù)牌后股價(jià)連續(xù)漲停,前10個(gè)交易日累計(jì)大漲98.71%。
截至上半年末,凱諾科技被3只基金低配。同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,大摩多因子策略、富國(guó)上證綜指ETF、大摩量化配置分別持有49.63萬(wàn)股、29.9萬(wàn)股和0.78萬(wàn)股。而上述3只基金均沒(méi)有進(jìn)入凱諾科技前十大流通股東行列,實(shí)際上,除大股東江陰第三精毛紡有限公司之外,其余9大股東均為自然人。
不過(guò),海瀾之家的借殼消息吸引了機(jī)構(gòu)目光。9月以來(lái),凱諾科技3次登上龍虎榜,兩家機(jī)構(gòu)分別買(mǎi)入5448.88萬(wàn)元和5448.29萬(wàn)元,合計(jì)10897.17萬(wàn)元。即是因停牌或其他原因錯(cuò)過(guò)凱諾科技的基金或已開(kāi)始行動(dòng)。
輝隆股份:7只基金持有29萬(wàn)股
與自貿(mào)區(qū)同樣大熱的土地流轉(zhuǎn)概念股,輝隆股份是龍頭。9月以來(lái)股價(jià)上漲69.11%。無(wú)獨(dú)有偶的是,與自貿(mào)區(qū)龍頭外高橋一樣,基金對(duì)于輝隆股份也是低配得“可憐”。
同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年末共有7只基金合計(jì)持有輝隆股份29.27萬(wàn)股,且全為指數(shù)型基金和ETF基金及其聯(lián)接,即國(guó)聯(lián)安雙力中小板、廣發(fā)中小板300ETF、長(zhǎng)城九兆中小300指數(shù)分級(jí)、嘉實(shí)中創(chuàng)400及其聯(lián)接、浦銀安盛基本面400指數(shù)和泰信基本面400指數(shù)分級(jí);未有主動(dòng)型基金配置輝隆股份。
諾安股票曾持有563.04萬(wàn)股,但上半年末已全部減持賣(mài)出。目前輝隆股份前十大流通股東皆為自然人。
不過(guò),輝隆股份9月以來(lái),5次登上龍虎榜交易數(shù)據(jù)的背后,是機(jī)構(gòu)于9月2日其漲停之時(shí),現(xiàn)身前五大賣(mài)出席位,成交金額為334.95萬(wàn)元。隨著股價(jià)上漲,輝隆股份高管集體套現(xiàn)的做法也受到市場(chǎng)質(zhì)疑。
愛(ài)建股份:多為指數(shù)型基金持有
愛(ài)建股份則同時(shí)受益于上海金改以及自貿(mào)區(qū)概念,9月股價(jià)走勢(shì)強(qiáng)勁,累計(jì)上漲54.29%,但絕大多數(shù)基金同樣將其錯(cuò)過(guò)。
愛(ài)建股份中報(bào)前十大流通股東中,唯一的公募基金為華安上證180指數(shù),持有315.69萬(wàn)股;而海富通精選則將其持有的741.59萬(wàn)股在二季度全部減持賣(mài)出。
同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年末共有17家基金公司旗下25只基金持有愛(ài)建股份,合計(jì)持有1229.98萬(wàn)股,較去年年底大幅減持2512.52萬(wàn)股。
17家基金公司中,以華安系上證180指數(shù)基金持有315.69萬(wàn)股為最多,其較去年年底增持117.07萬(wàn)股;廣發(fā)系持有137.33萬(wàn)股,信誠(chéng)系持有98.08萬(wàn)股。25只基金多為指數(shù)型基金,主動(dòng)型基金中持有愛(ài)建股份數(shù)量最多的是海富通領(lǐng)先成長(zhǎng),其為上半年新進(jìn),持有69.76萬(wàn)股。而在9月,愛(ài)建股份兩次龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)并未現(xiàn)身前五大席位。
海南橡膠:64只基金受益最大
海南橡膠同樣受益于土地流轉(zhuǎn)概念,其9月以來(lái)股價(jià)上漲48.09%。而在9月漲幅前十的個(gè)股中,基金受益最大的便是海南橡膠:共有64只基金合計(jì)持有4832.77萬(wàn)股,較去年年底略微減持273.42萬(wàn)股。不過(guò),與愛(ài)建股份相似的是,其中仍以指數(shù)型基金持有為主。
同花順iFinD統(tǒng)計(jì)顯示,11只基金持有海南橡膠過(guò)百萬(wàn)股,其中9只均為指數(shù)型基金,其中以嘉實(shí)滬深300ETF持有716.04萬(wàn)股為最多,華夏滬深300ETF持有479.85萬(wàn)股,華安上證180ETF持有428.11萬(wàn)股,招商上證消費(fèi)80ETF持有205.25萬(wàn)股。
值得注意的是,股票型基金泰信藍(lán)籌精選上半年新進(jìn)海南橡膠465萬(wàn)股,保本基金招商安盈保本新進(jìn)299.99萬(wàn)股。而嘉實(shí)滬深300ETF、華夏滬深300ETF和泰信藍(lán)籌精選也進(jìn)入海南橡膠上半年末前十大流通股東席位。
因此,機(jī)構(gòu)席位也頻頻顯身其龍虎榜前五大席位。9月以來(lái),海南橡膠一共5次上榜,機(jī)構(gòu)于9月4日、9月5日連續(xù)上榜,9月5日現(xiàn)身賣(mài)1席位,合計(jì)成交金額為29743.13萬(wàn)元。
重倉(cāng)五大熊股:受累蘋(píng)果概念股變臉/
盡管9月以來(lái)大盤(pán)迅速反彈,仍不乏個(gè)股走出“獨(dú)立”行情,不過(guò)是向下走。截至9月13日,共有27只個(gè)股跌幅超10%,其中尤以向日葵跌幅達(dá)23.81%居首,截至上半年末,基金持有其中20只。
實(shí)際上,基金已輕倉(cāng)規(guī)避絕大多數(shù)跌幅較大的個(gè)股,但仍在5只重倉(cāng)股上,基金未能躲過(guò)一劫。蘋(píng)果概念股的變臉使得長(zhǎng)期重倉(cāng)其中的龍頭基金頗為受傷。
德賽電池:96只基金仍在加倉(cāng)
蘋(píng)果概念股德賽電池,9月以來(lái)累計(jì)下跌17.47%,位列9月個(gè)股跌幅榜第三位。在成為蘋(píng)果概念股龍頭之后,德賽電池也成為基金重倉(cāng)股。上半年末,96只基金持有德賽電池4355.76萬(wàn)股,較去年年底繼續(xù)加倉(cāng)1547.06萬(wàn)股,基金持股占流通股比例高達(dá)31.83%。
其中,易方達(dá)科訊持有633.96萬(wàn)股,持股數(shù)量第一;易方達(dá)積極成長(zhǎng)持有334.99萬(wàn)股,持股數(shù)量第二。交銀成長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城優(yōu)選、南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)、交銀精選、景順長(zhǎng)城資源壟斷持股數(shù)量均在200萬(wàn)股~300萬(wàn)股左右。
德力股份:基金增持2120萬(wàn)股
德力股份9月以來(lái)股價(jià)下跌15.63%,而基金上半年大幅加倉(cāng)德力股份,增持2119.96萬(wàn)股至2602.02萬(wàn)股,共被25只基金共同持有;基金持有流通股占比達(dá)到18.02%。其中,華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選持有400.66萬(wàn)股數(shù)量最多,泰信優(yōu)質(zhì)生活、民生加銀精選、華富趨勢(shì)成長(zhǎng)持有數(shù)量在200萬(wàn)股至300萬(wàn)股之間;而諾安股票、民生加銀內(nèi)需、金元惠理寶石動(dòng)力等持股均超100萬(wàn)股。
隆基股份:29只基金大幅增持
隆基股份9月以來(lái)股價(jià)下跌10.46%,而上半年也被基金大幅增持:基金增持3395.26萬(wàn)股至4835.7萬(wàn)股,共29只基金持有該股,基金合計(jì)持有流通股占比為18%。
易方達(dá)科訊是持有隆基股份最多的基金,上半年末共持有819.98萬(wàn)股,皆為上半年新進(jìn)。華商動(dòng)態(tài)阿爾法上半年增持290.41萬(wàn)股至784.11萬(wàn)股,工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)持有715.33萬(wàn)股。而廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先、基金豐和、中郵核心成長(zhǎng)持股在300萬(wàn)股至400萬(wàn)股之間;廣發(fā)大盤(pán)、嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)、廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)持股在200萬(wàn)股至300萬(wàn)股之間。
信維通信:基金創(chuàng)業(yè)板重倉(cāng)股
同樣作為蘋(píng)果概念股的信維通信,9月以來(lái)股價(jià)亦難逃一跌,截至13日累計(jì)下跌10.12%。
信維通信為上半年末基金創(chuàng)業(yè)板重倉(cāng)股,基金上半年增持2310.88萬(wàn)股至4823.03萬(wàn)股,共被90只基金持有。而基金持有流通股占比達(dá)到驚人的58.02%,這在基金上半年末持有的296只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股中排名第6位。
持有信維通信數(shù)量最多的是華安創(chuàng)新,持股數(shù)量為520.27萬(wàn)股;融通新藍(lán)籌混合、易方達(dá)科訊、興全有機(jī)增長(zhǎng)等持股數(shù)量均超百萬(wàn)股。
錦富新材:40只基金抱團(tuán)
同為創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的錦富新材,9月來(lái)股價(jià)整體下跌10.09%。錦富新材于8月20日起停牌,9月5日復(fù)牌,停牌原因是資產(chǎn)重組,
上半年基金對(duì)于錦富新材略有減持,共減持128.47萬(wàn)股至2704.48萬(wàn)股,仍有40只基金持有該股,基金累計(jì)持有流通股占比為28.69%。
南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)上半年增持110.14萬(wàn)股至330.34萬(wàn)股。華夏收入股票、國(guó)富潛力組合、上投摩根新興動(dòng)力、上投摩根智選30持有均超過(guò)200萬(wàn)股。華夏系是持有錦富新材最多的基金公司,10只基金合計(jì)持有1189.67萬(wàn)股。
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