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減持創(chuàng)業(yè)板 私募謹慎看待6月行情

中國證券報 2013-06-03 09:20:15

創(chuàng)勢翔年內(nèi)收益翻倍

根據(jù)私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù),前4個月的黑馬私募——廣州創(chuàng)勢翔投資今年以來截至5月20日的收益率達到88.8%,已經(jīng)連續(xù)3個月處于股票策略型私募業(yè)績排行榜第一名的位置。

“其實到今天為止,我們的收益率已經(jīng)超過100%。”5月31日,創(chuàng)勢翔人士表示。 截至4月20日時,其今年以來的收益率超過63%,可見僅僅5月份,創(chuàng)勢翔的收益率就超過25個百分點。Wind數(shù)據(jù)顯示,5月深證綜指上漲13.5%,上證綜指上漲5.3%。

最新的私募業(yè)績排行榜單顯示,排名前十位的陽光私募產(chǎn)品年內(nèi)平均收益率超過50%,除創(chuàng)勢翔1期之外,排在第二和第三的分別是眾祿投資的中融信托·聯(lián)合成長2號和中江信托·銀牛10號,這兩只產(chǎn)品今年前5個月業(yè)績分別為60.23%和51.71%。

緊隨其后的是國淼投資的國淼一期,華鑫信托發(fā)行的融源1期、融源2期和融源3期,鼎力投資的鼎力價值成長1期,澤龍投資的澤龍投資以及平安信托發(fā)行的弘益1期。與前4個月相比,在最新榜單中,排名前十的產(chǎn)品變化較大。除創(chuàng)勢翔1期、鼎力價值成長1期和國淼一期外,其余均為新面孔。

根據(jù)私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù),截至5月底,今年表現(xiàn)最差的私募產(chǎn)品為塔晶投資的“華寶信托·塔晶獅王二號”,收益率為-15.5%。在各類型策略的私募中,股票策略型今年以來獨領風騷。逾900只產(chǎn)品前5個月的平均收益超過10%,同期上證綜指僅上漲1.3%。而私募的業(yè)績主要還是得益于中小盤股票的上漲,同期深證綜指上漲了17%。

銀牛10號5月漲逾40%

業(yè)內(nèi)人士表示,紅5月之“紅”有些出乎人們意料,本以為將進入調(diào)整的中小盤股票始終沒有出現(xiàn)調(diào)整跡象,概念股持續(xù)“橫行”,有多只股票創(chuàng)造出激動人心的股價走勢。例如,具有“可穿戴式醫(yī)療器械”概念的九安醫(yī)療5月的漲幅達到124.02%,帶有“觸摸屏”概念的匯冠股份、勝利精密5月分別上漲83.57%、77.99%。還有受到美國特斯拉概念股影響的金瑞科技在5月漲幅達到74.28%。

數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)勢翔并不是5月單月最牛的私募,中江信托發(fā)行的“銀牛10號”在5月的收益率高達42.21%,導致其今年以來的業(yè)績排名從4月底的第418名躍升至第3名。其次,月度表現(xiàn)較好的還有鼎陶朱輝旗下的兩只產(chǎn)品,中融信托·鼎輝1號和中融信托·鼎陶朱輝2期,收益率分別為30.53%、24.82%。業(yè)內(nèi)人士認為,如果5月堅守中小盤股,像“銀牛10號”那樣的單月收益率近50%的業(yè)績并不是沒有可能。

創(chuàng)勢翔內(nèi)部人士表示,5月之前的收益率,主要依靠重倉文化類和科技類股票獲得,比如漲幅翻倍的樂視網(wǎng)和掌趣科技,以及北斗衛(wèi)星導航概念股。但是因為考慮到5月創(chuàng)業(yè)板估值過高,早在5月初就清空了創(chuàng)業(yè)板股票,其5月收益主要來源于小盤房地產(chǎn)股,并且將倉位控制在半倉水平。

該人士稱,房地產(chǎn)股之前由于受到“新國五條”等政策影響,大家都在觀望,但實際上很多房地產(chǎn)企業(yè)一季度業(yè)績不錯。目前房地產(chǎn)政策基本處于真空期,創(chuàng)業(yè)板已處高位,房地產(chǎn)股是資金調(diào)倉的第一站。

6月或進入震蕩期

為何布局小盤房地產(chǎn)股?創(chuàng)勢翔表示,小盤房地產(chǎn)股在廣深一線城市有較多業(yè)務布局,成長性較強。“龍頭房地產(chǎn)股可作為大盤指標,操作則集中在小盤房地產(chǎn)股更好。”

Wind數(shù)據(jù)顯示,申萬房地產(chǎn)指數(shù)自5月下旬以來上漲近15%,而創(chuàng)業(yè)板走向分化。部分資金開始轉(zhuǎn)向藍籌股,滬深300指數(shù)在5月下旬上漲4%。在5月最后一周,上證綜指報收2300點,僅上漲0.53%。上周的盤面說明市場資金在大盤和小盤股之間反復切換,形成了一定的蹺蹺板效應。面對這一情景,私募的投資正在走向精細化。北京源樂晟投資表示,6月將對持倉組合進行精細化調(diào)整以應對市場波動。

去年私募業(yè)績冠軍銀帆投資總經(jīng)理王濤表示,6月創(chuàng)業(yè)板整體出現(xiàn)回調(diào)的可能性很大,但是目前周期股能否將資金吸引過去仍難以確定。“5月下旬的房地產(chǎn)股上漲也主要是對相關股票中報業(yè)績樂觀的反應,難以形成合力,對大盤缺乏實質(zhì)性影響。”王濤預計,6月大盤將改變目前的中小盤股票上漲的格局,而呈現(xiàn)震蕩走勢,建議投資者保持謹慎。王濤透露,目前銀帆投資的倉位已在五成以下。

創(chuàng)勢翔投資同樣對6月行情持謹慎態(tài)度:雖然有很多大盤藍籌股估值便宜,但從成交量上看,資金還在猶豫,需等待中報出來之后再進行布局。

王濤認為,今年的賺錢機會仍將集中于小盤股,可持續(xù)關注創(chuàng)業(yè)板中與新興產(chǎn)業(yè)相關的熱點。

某私募TMT研究員認為,越臨近三季度,越應重視中小盤股票的業(yè)績,一些僅有概念沒有業(yè)績的創(chuàng)業(yè)板股票難有更大上漲空間。

責編 劉小英

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