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九只基金抱團(tuán)入駐江淮汽車

2013-03-18 01:10:41

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 陸慧婧 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 陸慧婧 發(fā)自上海

3月15日,央視“3·15晚會”曝光江淮汽車大部分鋼板生銹等質(zhì)量問題,大眾、一汽邁騰、上汽斯柯達(dá)等汽車DSG變速器動(dòng)力中斷故障亦遭披露。對此,基金業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),江淮汽車品牌及需求或受沖擊,汽車板塊二級市場短期承壓。

數(shù)據(jù)顯示,去年四季度末,銀河、富國、華安等7家基金公司旗下9只基金前十大重倉股中均出現(xiàn)江淮汽車身影,其中,華安旗下三只基金集體入駐。此外,多達(dá)91只基金持有上汽集團(tuán)。

廣發(fā)撤離華安3只基金入駐

盡管自2010年三季度起,廣發(fā)旗下幾只基金長期占據(jù)江淮汽車前十大流動(dòng)股東位置,但在此之前,基金對江淮汽車似乎“興趣不大”。其最近一次出現(xiàn)在基金季報(bào)前十大重倉股名單,還要追溯至2011年三季度,廣發(fā)小盤等廣發(fā)三只基金合計(jì)持有江淮汽車6247萬股,持股占流通股5%的比例。

“江淮汽車此前業(yè)績平平,但去年9月份,釣魚島事件升級,受益于需求轉(zhuǎn)移,整個(gè)汽車行業(yè)去年三季度經(jīng)歷了業(yè)績拐點(diǎn),乘用車銷量開始上升,江淮汽車等汽車類個(gè)股業(yè)績開始改善,整個(gè)基金行業(yè)自去年四季度以來逐步增加汽車板塊配置。”上海某基金公司汽車行業(yè)研究員表示。

反映在資本市場,江淮汽車股價(jià)去年12月大漲29.36%,隨著股價(jià)逐級走高,堅(jiān)守了近兩年的廣發(fā)基金逢高減持?;鹚募緢?bào)中,江淮汽車已不在廣發(fā)旗下基金十大重倉股名單之列。

因?yàn)樘崆俺冯x,廣發(fā)基金錯(cuò)過了江淮汽車的直線拉升行情,但也將由此避過“3·15”鋼板生銹這一黑天鵝事件。

然而,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)觸底回升,A股去年12月以來的強(qiáng)勁反彈吸引了越來越多的資金進(jìn)場,早周期的汽車板塊亦吸引了不少公募基金的目光。

基金四季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,基金漢盛、益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合、華安行業(yè)輪動(dòng)、新華靈活等9只基金四季度集體入駐江淮汽車。其中,富國基金旗下的封基——基金漢盛買入江淮汽車1427.86萬股,為持股最多的一只基金,此外,華安基金旗下三只基金集體“抱團(tuán)”買入江淮汽車。

值得注意的是,在民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉、華安強(qiáng)化收益兩只基金股票投資組合中,也出現(xiàn)了江淮汽車“身影”。

此外,按照持股占基金凈值比來看,持有江淮汽車的9只基金中,銀河藍(lán)籌持股占凈值比為5.12%、華安行業(yè)輪動(dòng)、華安核心兩只基金持股占比分別為4.96%及4.93%,民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)钟?4.03萬股,持股占基金凈值比為1.81%。

“按照汽車行業(yè)與A股總市值比例計(jì)算,基金對汽車行業(yè)標(biāo)配應(yīng)為2.7%,因此,對江淮汽車配置比例達(dá)5%,屬于超配水平。此外,按照基金行業(yè)投研流程,基金組合中超過5%的個(gè)股,研究員需出具相關(guān)上市公司深度報(bào)告。”上述汽車行業(yè)研究員稱。

江淮汽車受沖擊更大

談及“3·15事件”將如何影響資本市場,基金業(yè)內(nèi)人士紛紛預(yù)計(jì),在上述兩家上市公司中,江淮汽車受沖擊更大,但對整個(gè)汽車行業(yè)而言,長期影響有限。

上述汽車行業(yè)研究員稱,江淮汽車受影響相對更大。不同于汽車零部件,汽車鋼板采取的是沖壓技術(shù),用于同悅車型的生銹鋼板,或許也會用于其他車型上。此外,江淮汽車采購環(huán)節(jié)很可能有漏洞,若是江淮汽車升級車身鋼板,成本自然提升,對公司業(yè)績?nèi)杂虚L期影響。相比之下,上汽集團(tuán)被曝光一事,去年就已存在。

上海某基金公司持有汽車類相關(guān)個(gè)股的基金經(jīng)理也表示,江淮汽車品牌無疑會受到負(fù)面影響,而斯柯達(dá)只是上汽集團(tuán)架構(gòu)中很小一部分,預(yù)計(jì)沖擊不大。

他同時(shí)指出,汽車行業(yè)業(yè)績爆發(fā)式增長時(shí)期已經(jīng)過去,在不同地區(qū),汽車銷量也有所分化。“東部沿海地區(qū)需求受牌照價(jià)格過高、限購政策等影響抑制,銷量增長主要還是在中西部地區(qū),以自主品牌汽車為主。這部分地區(qū)消費(fèi)者對價(jià)格相對敏感,因此,即使國產(chǎn)自主品牌汽車一時(shí)因?yàn)?lsquo;3·15事件’受到影響,預(yù)計(jì)對行業(yè)需求沖擊有限。相關(guān)上市公司股價(jià)預(yù)計(jì)會受到一兩周的影響,此后會逐漸淡化。”

不過,值得注意的是,統(tǒng)計(jì)顯示,去年12月以來,汽車板塊平均漲幅超30%,其中,長城汽車大漲77.81%,長安汽車大漲61.32%,比亞迪、悅達(dá)投資、江淮汽車等多只個(gè)股漲幅也已超過30%。

盡管對手中持有的汽車股長期看好,但當(dāng)問及是否會順勢對相關(guān)汽車類個(gè)股進(jìn)行短期獲利了結(jié)時(shí),上述基金經(jīng)理表示,視情況而定,不愿對此過多評論。

前述基金公司汽車行業(yè)研究員則稱,汽車行業(yè)上半年需求比較確定,目前不好判斷下半年。

“短期內(nèi),資金還是會回避汽車板塊。”另一基金公司策略部總經(jīng)理表示。

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